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BILAN OPTI FINANCE 2021 Siren 353278492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103925	99538	4388	5414
Fonds commercial	5720041		5720041	5700181
Autres immobilisations incorporelles	2454855		2454855	2454855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44853	44807	45	406
Autres immobilisations corporelles	1029145	855693	173452	171149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156516		156516	166516
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	186		186	1881
Prêts				
Autres immobilisations financières	305097	37167	267930	226795
TOTAL (I)	9814618	1037205	8777413	8727197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34206		34206	35325
Clients et comptes rattachés	2178762		2178762	1906266
Autres créances	518799	298925	219875	431451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32489		32489	31229
Disponibilités	1960498		1960498	1127144
Charges constatées d’avance	177039		177039	244216
TOTAL (II)	4901794	298925	4602869	3775631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14716412	1336130	13380282	12502829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1349950		1349950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1917550		1917550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134995		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2107184		2122180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1162304		320240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6671983		5829919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	516151		566815	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	516151		566815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2695480		3193096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	890307		544443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678030		739014	
Dettes fiscales et sociales	1687225		1293455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152895		152195	
Autres dettes	86843		183891	
Produits constatés d’avance (2)	1368			
TOTAL (IV)	6192148		6106094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13380282		12502829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2044322		3352394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	382		161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			9595831	8888256
Chiffres d’affaires nets			9595831	8888256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187072	246392
Autres produits			35	122
Total des produits d’exploitation (I)			9782939	9134771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2207611	2132045
Impôts, taxes et versements assimilés			821769	787299
Salaires et traitements			3681892	3570766
Charges sociales			1630905	1547869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59136	54498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				458111
Autres charges			540	1263
Total des charges d’exploitation (II) 			8401852	8551851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1381086	582920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131199	114570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1216	3329
Reprises sur provisions et transferts de charges			40151	8296
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			912	
Total des produits financiers (V)			173478	126195
Dotations financières sur amortissements et provisions			28151	
Intérêts et charges assimilées			38369	70724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			60	9272
Total des charges financières (VI)			38428	108147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135050	18048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1516136	600968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5678		25622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3318		3767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8996		29390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36705		103362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		100530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46705		203892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37709		-174502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	316123		106226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9965413		9290356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8803109		8970116	
BENEFICE OU PERTE	1162304		320240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8258961		19860
Total Immobilisations corporelles		1016032		60051
Total Immobilisations financières		472509		1009
Total Général		9747503		80921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8278822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2085	1073998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11720	461799
Total Général			13805	9814618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98511	1027		99538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844476	58109	2085	900501
AMORTISSEMENTS Total Général	942987	59136	2085	1000038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				516151
Total Provisions pour risques et charges	566815		50664	516151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	566815		50664	516151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305097		305097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2178762	2178762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518799	518799		
Charges constatées d’avance	177039	177039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3179697	2874600	305097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	382	382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2695098	651276	2043822	
Emprunts et dettes financières divers	500			500
Fournisseurs et comptes rattachés	678030	678030		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1687225	1687225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152895	152895		
Groupe et associés	9043	9043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967607	967607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1368	1368		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6192148	4147826	2043822	500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7736			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel