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BILAN OPTI FINANCE 2020 Siren 353278492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103925	98511	5414	2302
Fonds commercial	5700181		5700181	3719331
Autres immobilisations incorporelles	2454855		2454855	2454855
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44853	44446	406	767
Autres immobilisations corporelles	971179	800030	171149	164922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	166516		166516	166516
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1881		1881	1840
Prêts				
Autres immobilisations financières	304113	77318	226795	243824
TOTAL (I)	9747503	1020305	8727197	6754358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35325		35325	18604
Clients et comptes rattachés	1906266		1906266	1573312
Autres créances	736376	304925	431451	145656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31229		31229	40368
Disponibilités	1127144		1127144	224433
Charges constatées d’avance	244216		244216	216777
TOTAL (II)	4080556	304925	3775631	2219150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13828059	1325230	12502829	8973508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1349950		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1917550			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2122180		2121452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320240		807727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5829919		4249180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	566815		108704	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	566815		108704	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3193096		2300506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544443		51703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739014		699075	
Dettes fiscales et sociales	1293455		1344730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152195		152195	
Autres dettes	183891		67417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6106094		4615625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12502829		8973508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3352394		2674943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161		338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8888256	8315186
Chiffres d’affaires nets			8888256	8315186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246392	150114
Autres produits			122	1808
Total des produits d’exploitation (I)			9134771	8467108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2132045	2255763
Impôts, taxes et versements assimilés			787299	772932
Salaires et traitements			3570766	2970996
Charges sociales			1547869	1385834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54498	72792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			458111	
Autres charges			1263	541
Total des charges d’exploitation (II) 			8551851	7458858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582920	1008250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114570	109582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3329	3215
Reprises sur provisions et transferts de charges			8296	3658
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			126195	116456
Dotations financières sur amortissements et provisions			28151	1664
Intérêts et charges assimilées			70724	32177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9272	652
Total des charges financières (VI)			108147	34494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18048	81962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600968	1090212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25622		1279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3767		1077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29390		2356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103362		2171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203892		2171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174502		185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106226		282670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9290356		8585919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8970116		7778192	
BENEFICE OU PERTE	320240		807727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6273975		1990706
Total Immobilisations corporelles		980879		46142
Total Immobilisations financières		475243		47
Total Général		7730097		2036895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5719	8258961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10990	1016032
Prêts et immobilisations financières			2780	
Total Immobilisations financières			2780	472509
Total Général			19490	9747503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103205	1025	5719	98511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802146	53320	10990	844476
AMORTISSEMENTS Total Général	905351	54344	16709	942987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				566815
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108704	458111		566815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108704	458111		566815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458111		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304113		304113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1906266	1906266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	736376	736376		
Charges constatées d’avance	244216	244216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3190970	2886858	304113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3192935	439735	2716674	36526
Emprunts et dettes financières divers	500			500
Fournisseurs et comptes rattachés	739014	739014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1293455	1293455		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152195	152195		
Groupe et associés	28265	28265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	699569	699569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6106094	3352394	2716674	37026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50