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BILAN OPTI FINANCE 2018 Siren 353278492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62464	62464		
Fonds commercial	3712670		3712670	3397915
Autres immobilisations incorporelles	1113775		1113775	513775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43769	43769		969
Autres immobilisations corporelles	599888	521302	78586	61855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1762315		1762315	866516
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1642		1642	
Prêts				
Autres immobilisations financières	279024	53910	225114	215793
TOTAL (I)	7575547	681445	6894102	5056822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11836		11836	9773
Clients et comptes rattachés	1429793		1429793	1551065
Autres créances	1380951	371636	1009315	1913565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31793		31793	32071
Disponibilités	100812		100812	473439
Charges constatées d’avance	140645		140645	113060
TOTAL (II)	3095830	371636	2724194	4092973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10671377	1053081	9618296	9149794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3296085		3724371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325867		571714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4941952		5616085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109786			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109786			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2855880		1514601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63401		2174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3826			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397468		347024	
Dettes fiscales et sociales	1009246		1434917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152195		152195	
Autres dettes	84542		82798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4566558		3533709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9618296		9149794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2264521		1073516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16741		625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6903462	6585418
Chiffres d’affaires nets			6903462	6585418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133512	114028
Autres produits			663	213
Total des produits d’exploitation (I)			7037637	6699659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1831081	1538826
Impôts, taxes et versements assimilés			708067	598203
Salaires et traitements			2625490	2407420
Charges sociales			1128240	1071478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21731	23969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185818	193601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8302	514
Total des charges d’exploitation (II) 			6508729	5834013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528908	865646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202281	56212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12228	36000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			236	1215
Total des produits financiers (V)			214769	93427
Dotations financières sur amortissements et provisions			31410	34728
Intérêts et charges assimilées			121115	24131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			600	121
Total des charges financières (VI)			153126	58980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61643	34448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			590551	900094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15404		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81005		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41734		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26766		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109786			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178286		6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97282		-3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167402		325380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7333410		6796086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7007543		6224372	
BENEFICE OU PERTE	325867		571714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3974153		928411
Total Immobilisations corporelles		571890		88329
Total Immobilisations financières		1116809		1683448
Total Général		5662852		2700188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13655	4888909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16562	643657
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			757275	2042981
Total Général			787492	7575547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67242		4777	62464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509066	22841	16562	565071
AMORTISSEMENTS Total Général	576307	22841	21339	627535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109786
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		109786		109786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34728	31410	12228	53910
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194501	185818	8683	371636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229229	217228	20911	425546
TOTAL GENERAL	229229	327014	20911	535332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185818	8683	
                                             - Financières		31410	12228	
                                            - Exceptionnelles		109786		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	279024		279024	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1429793	1429793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1380951	1380951		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	140645	140645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3230413	2951389	279024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16741	16741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2839140	541429	1652713	644998
Emprunts et dettes financières divers	500			500
Fournisseurs et comptes rattachés	397468	397468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1009246	1009246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152195	152195		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147443	147443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4562732	2264521	1652713	645498
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	473469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39