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BILAN OPTI FINANCE 2017 Siren 353278492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62464	62464		
Fonds commercial	3397915		3397915	3397915
Autres immobilisations incorporelles	513775		513775	513775
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46129	45160	969	2929
Autres immobilisations corporelles	525761	463906	61855	76064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	866516		866516	168016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250293	34500	215793	113749
TOTAL (I)	5662852	606030	5056822	4272447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9773		9773	2233
Clients et comptes rattachés	1558848	7783	1551065	1409515
Autres créances	2099383	185818	1913565	2138681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32299	228	32071	30259
Disponibilités	473439		473439	192075
Charges constatées d’avance	113060		113060	181782
TOTAL (II)	4286802	193829	4092973	3954545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9949653	799859	9149794	8226993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3724371		3629133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	571714		191270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5616085		5140403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1514601		1166799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2174		112404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347024		363335	
Dettes fiscales et sociales	1434917		1237656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152195		152195	
Autres dettes	82798		54200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3533709		3086590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9149794		8226993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1073516		2311092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	625		116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6585418	6064552
Chiffres d’affaires nets			6585418	6064552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114028	169231
Autres produits			213	703
Total des produits d’exploitation (I)			6699659	6234486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1538826	1651398
Impôts, taxes et versements assimilés			598203	626461
Salaires et traitements			2407420	2338472
Charges sociales			1071478	975065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23969	56192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			514	775
Total des charges d’exploitation (II) 			5834013	5648362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			865646	586123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56212	40622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36000	21455
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1215	11352
Total des produits financiers (V)			93427	73519
Dotations financières sur amortissements et provisions			34728	
Intérêts et charges assimilées			24131	34756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			121	35886
Total des charges financières (VI)			58980	70641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34448	2878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900094	589001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		3674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		336228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000		336243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000		-332569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325380		65162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6796086		6311679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6224372		6120409	
BENEFICE OU PERTE	571714		191270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3974153		
Total Immobilisations corporelles		570577		
Total Immobilisations financières		317765		
Total Général		4862495		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3974153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				571890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1116809
Total Général				5662852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62464			62464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491584	23969	6487	509066
AMORTISSEMENTS Total Général	554048	23969	6487	571530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41118	228329	41118	228329
TOTAL GENERAL	41118	228329	41118	228329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193601	5118	
                                             - Financières		34728	36000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250293	250293		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1558848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2099383			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	113060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4021583	3771291	250293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	625	625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1513976	440460	824938	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347024	347024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1434917	1434917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152195	152195		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84972	84972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3533709	2460193	824938	248578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	752000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33