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BILAN OPTI FINANCE 2016 Siren 353278492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62464	62464		
Fonds commercial	3397915		3397915	3781870
Autres immobilisations incorporelles	513775		513775	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46129	43200	2929	5924
Autres immobilisations corporelles	524448	448384	76064	110227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169516	1500	168016	529332
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148249	34500	113749	113764
TOTAL (I)	4862495	590048	4272447	4541116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2233		2233	2900
Clients et comptes rattachés	1414633	5118	1409515	1638648
Autres créances	2138681		2138681	1394249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30259		30259	1066583
Disponibilités	192075		192075	38480
Charges constatées d’avance	181782		181782	179749
TOTAL (II)	3959663	5118	3954545	4320609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8822158	595165	8226993	8861725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3629133		3283222	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191270		695911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5140403		5299133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166799		1547914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112404		51390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363335		317260	
Dettes fiscales et sociales	1237656		1382001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152195		152896	
Autres dettes	54200		98632	
Produits constatés d’avance (2)			7500	
TOTAL (IV)	3086590		3557592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8226993		8861725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2311092		2586255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116		118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6058004	6548	6064552	6524866
Chiffres d’affaires nets	6058004	6548	6064552	6524866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169231	142756
Autres produits			703	7
Total des produits d’exploitation (I)			6234486	6667629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1651398	1728888
Impôts, taxes et versements assimilés			626461	627303
Salaires et traitements			2338472	2293249
Charges sociales			975065	1059859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56192	60122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			775	509
Total des charges d’exploitation (II) 			5648362	5780048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586123	887581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40622	76856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	355
Reprises sur provisions et transferts de charges			21455	24681
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11352	232
Total des produits financiers (V)			73519	102124
Dotations financières sur amortissements et provisions				21455
Intérêts et charges assimilées			34756	48077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			35886	3155
Total des charges financières (VI)			70641	72687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2878	29437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589001	917019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3574		91472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3674		91472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336228		13858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		4765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336243		18623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332569		72848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65162		293956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6311679		6861225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6120409		6165314	
BENEFICE OU PERTE	191270		695911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3844334		129819
Total Immobilisations corporelles		555719		19035
Total Immobilisations financières		679096		10320
Total Général		5079149		159174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3974153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4177	570577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			371651	317765
Total Général			375828	4862495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62464			62464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439568	56192	4177	491584
AMORTISSEMENTS Total Général	502032	56192	4177	554048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148249			
Clients douteux ou litigieux	1414633			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2138681			
Charges constatées d’avance	181782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3883345	3735096	148249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1166683	392485	755172	
Emprunts et dettes financières divers	1300			
Fournisseurs et comptes rattachés	363335	363335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152195	152195		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165305	165305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3086590	2311092	755172	20326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	605832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32