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BILAN MARKEM-IMAJE HOLDING 2021 Siren 353282106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4003984	4003984		
Fonds commercial	420455		420455	420455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1514735	817858	696878	698580
Constructions	20424286	16830194	3594092	4055846
Installations techniques, matériel et outillage industriels				3302
Autres immobilisations corporelles	617796	615949	1847	8069
Immobilisations en cours	660004		660004	53541
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64731817		64731817	65083231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5094	3425	1669	1669
Prêts				
Autres immobilisations financières	17525		17525	17525
TOTAL (I)	92395696	22271409	70124287	70342217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3685599		3685599	3777103
Autres créances	33952351		33952351	22382017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37637950		37637950	26159121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	306		306	1171
TOTAL GENERAL (0 à V)	130033951	22271409	107762542	96502508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22000000		22000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791797		1791797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200000		2200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36803377		58800907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41986881		10437642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104782055		95230346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306		1171	
Provisions pour charges	23573		15000	
TOTAL (III)	23879		16171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5240			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1074478		3433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055554		666711	
Dettes fiscales et sociales	641657		573356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10242	
Autres dettes	179641		1171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2956570		1254913	
(V)	39		1078	
TOTAL GENERAL (I à V)	107762542		96502508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1074478			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1898494	2200807
Autres produits			14721200	13743815
Total des produits d’exploitation (I)			16619694	15944623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1850281	2460781
Impôts, taxes et versements assimilés			594326	954466
Salaires et traitements			138891	110522
Charges sociales			55169	43315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710695	760754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13161	11922
Total des charges d’exploitation (II) 			3362523	4341760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13257171	11602863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14981699	1455065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53567	50554
Reprises sur provisions et transferts de charges			1171	179
Différences positives de change			41642	6015
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15078079	1511814
Dotations financières sur amortissements et provisions			306	1171
Intérêts et charges assimilées			13	11
Différences négatives de change			18224	1416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18543	2597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15059536	1509216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28316707	13112079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		124492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18786586		249126	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1299	
Total des produits exceptionnels (VII)	18786587		374917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732873		249126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8573			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741448		249163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18045139		125753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11395		5044	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4363570		2795146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50484360		17831353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8497479		7393711	
BENEFICE OU PERTE	41986881		10437642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4424439		
Total Immobilisations corporelles		22425928		1107769
Total Immobilisations financières		65105849		370173
Total Général		91956216		1477941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4424439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64572	23216821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			721586	64754436
Total Général			1038461	92395696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4003984			4003984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17606590	710695	53285	18264000
AMORTISSEMENTS Total Général	21610574	710695	53285	22267984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				306
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				15000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8573
Total Provisions pour risques et charges	16171	8879	1171	23879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3425			3425
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3425			3425
TOTAL GENERAL	19596	8879	1171	27303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17525		17525	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3685599	3685599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	268311	268311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33660885	33660885		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21756	21756		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37655474	37637950	17525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5240	5240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055554	1055554		
Personnel et comptes rattachés	328452	51607	276845	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133361	133361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177284	177284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2559	2559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1074478	1074478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179641	179641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2956570	2679725	276845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel