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BILAN MARKEM-IMAJE HOLDING 2018 Siren 353282106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3998734	4000484	-1750	-398
Fonds commercial	420455		420455	420455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1514735	812477	702258	704259
Constructions	18578508	14754094	3824414	4418078
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	617796	583091	34706	56121
Immobilisations en cours	367949		367949	67560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65083231		65083231	62453831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12348	3425	8923	21271
Prêts				
Autres immobilisations financières	17525		17525	3656
TOTAL (I)	90611280	20153571	70457710	68144832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5328
Clients et comptes rattachés	3973207		3973207	4114389
Autres créances	30260672		30260672	34042384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181597		181597	82711
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34415477		34415477	38244811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2910		2910	2383
TOTAL GENERAL (0 à V)	125029667	20153571	104876097	106392026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22000000		22000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791797		1791797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200000		2200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517080		42115634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76022409		36401446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1750		1352	
TOTAL (I)	102533036		104510230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2910		2383	
Provisions pour charges	15000		311500	
TOTAL (III)	17910		313883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13600	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867103		844557	
Dettes fiscales et sociales	614308		699858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	829965		7808	
Produits constatés d’avance (2)	7990			
TOTAL (IV)	2319367		1565823	
(V)	5784		2090	
TOTAL GENERAL (I à V)	104876097		106392026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2615978	2336239
Autres produits			15336429	15610380
Total des produits d’exploitation (I)			17952407	17946619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2676181	3527245
Impôts, taxes et versements assimilés			1010870	1068696
Salaires et traitements			116328	133479
Charges sociales			56112	72361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685992	704535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				143500
Autres charges			27493	9581
Total des charges d’exploitation (II) 			4572976	5659397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13379431	12287222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68357306	28202344
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1590	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2383	35416
Différences positives de change			478572	64502
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68839851	28302262
Dotations financières sur amortissements et provisions			2910	2383
Intérêts et charges assimilées			44	528
Différences négatives de change			10767	226835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13721	229746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68826130	28072516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82205561	40359738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14181			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1352		231	
Total des produits exceptionnels (VII)	15533		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14271		6432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1750		1299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28369		7731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12836		-7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4018		6523	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6166298		3944269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86807791		46249112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10785382		9847666	
BENEFICE OU PERTE	76022409		36401446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	314000	3000	299000	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	314000	3000	299000	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		3