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BILAN MARKEM-IMAJE HOLDING 2017 Siren 353282106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3998734	3999132	-398	284
Fonds commercial	420455		420455	420455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1514735	810476	704259	706536
Constructions	18510948	14092870	4418078	4924197
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	617796	561676	56121	88666
Immobilisations en cours	67560		67560	48717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62453831		62453831	62390764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24696	3425	21271	19102
Prêts				
Autres immobilisations financières	3656		3656	3656
TOTAL (I)	87612410	19467578	68144832	68602376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5328		5328	360
Clients et comptes rattachés	4114389		4114389	3939406
Autres créances	34042384		34042384	2393816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82711		82711	71661
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	38244811		38244811	6405243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2383		2383	33247
TOTAL GENERAL (0 à V)	125859604	19467578	106392026	75040866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22000000		22000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1791797		1791797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200000		2200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42115634		22788080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36401446		19327554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1352		284	
TOTAL (I)	104510230		68107714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2383		65247	
Provisions pour charges	311500		168000	
TOTAL (III)	313883		233247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13600			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844557		500749	
Dettes fiscales et sociales	699858		766015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21475	
Autres dettes	7808		5408222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1565823		6696461	
(V)	2090		3443	
TOTAL GENERAL (I à V)	106392026		75040866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2336239	2743831
Autres produits			15610380	15091632
Total des produits d’exploitation (I)			17946619	17835463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3527245	2560802
Impôts, taxes et versements assimilés			1068696	1017912
Salaires et traitements			133479	153931
Charges sociales			72361	93527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			704535	704228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143500	
Autres charges			9581	9668
Total des charges d’exploitation (II) 			5659397	4540067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12287222	13295396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28202344	9665717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35416	657
Différences positives de change			64502	37136
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28302262	9703511
Dotations financières sur amortissements et provisions			2383	33247
Intérêts et charges assimilées			528	185083
Différences négatives de change			226835	21272
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			229746	239602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28072516	9463909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40359738	22759305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	231		13667	
Total des produits exceptionnels (VII)	231		73761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6432		7575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1299			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7731		7575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7500		66187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6523		5300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3944269		3492638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46249112		27612736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9847666		8285182	
BENEFICE OU PERTE	36401446		19327554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				312000
Total Provisions pour risques et charges	233000	146000	65000	314000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	233000	146000	65000	314000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3