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BILAN LES GENIEVRES 2018 Siren 353224165
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 226701 226701 226701
Constructions 653920 74060 579860 608776
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12686 12686 353
Autres immobilisations corporelles 18951 13985 4965 38383
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9990
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 912260 100732 811527 884206
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 358605 358605 359665
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 200 200
Clients et comptes rattachés 86919 86919 50955
Autres créances 26912 26912 115741
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2175120 2175120 2142154
Charges constatées d’avance 695 695 3562
TOTAL (II) 2648453 2648453 2672077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3560713 100732 3459980 3556283
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2855736 2572045
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59706 283690
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 260278 260278
TOTAL (I) 3197720 3138014
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42158 104009
Emprunts et dettes financières divers (4) 175152 193152
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12701
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13868 83608
Dettes fiscales et sociales 17569 37498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 809
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 262260 418269
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3459980 3556283
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 249559 376250
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 222508 222508 198152
Chiffres d’affaires nets 222508 222508 198152
Production stockée -1060 140203
Production immobilisée 263824
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43072 38965
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 264522 641146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3070 2453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 63658 460734
Impôts, taxes et versements assimilés 20177 26195
Salaires et traitements 47249 65344
Charges sociales 31342 38253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38745 29623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 76 188
Total des charges d’exploitation (II) 204321 622793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 60201 18353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 14888 273076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14888 273076
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1739 3144
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1739 3144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 13148 269932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 73350 288285
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 289 600
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 37490
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37779 600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1826 857
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 38979
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 40806 857
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3026 -257
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10618 4338
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 317189 914822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 257484 631132
BENEFICE OU PERTE 59706 283690
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 950614 5047
Total Immobilisations financières 9990
Total Général 960604 5047
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43401 912260
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9990
Total Général 53391 912260
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 76398 38746 14411 100733
AMORTISSEMENTS Total Général 76398 38746 14411 100733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 260278
Total Provisions réglementées 260278 260278
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 86919 86919
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5927 5927
Impôts sur les bénéfices 11086 11086
T. V. A. 6390 6390
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3509 3509
Charges constatées d’avance 696 696
TOTAL ETAT DES CREANCES 114527 114527
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 139 139
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 42019 42019
Emprunts et dettes financières divers 27130 27130
Fournisseurs et comptes rattachés 13869 13869
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7932 7932
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9638 9638
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 148022 148022
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 810 810
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 249559 249559
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 61834
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel