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BILAN KEOS METZ MARLY BY AUTOSPHERE 2021 Siren 353266554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7603	7603		
Fonds commercial	1046676		1046676	1046676
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	496879	49174	447705	475482
Constructions	1809100	1643422	165678	288233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1064942	1009777	55165	55925
Autres immobilisations corporelles	2211901	1849078	362823	482139
Immobilisations en cours	16136		16136	32849
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	624		624	624
Prêts				
Autres immobilisations financières	13124		13124	12758
TOTAL (I)	6666999	4559054	2107945	2394701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2275		2275	8709
En cours de production de services	248		248	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23034972	582690	22452282	31359251
Avances et acomptes versés sur commandes	1632352		1632352	2359788
Clients et comptes rattachés	9094722	901280	8193443	6562260
Autres créances	3214467		3214467	5167222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113779		113779	525
Charges constatées d’avance	22705		22705	19812
TOTAL (II)	37115520	1483970	35631551	45477567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43782519	6043023	37739495	47872268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3737203		3737203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	673513		673513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183054		183054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679419		679419	
Report à nouveau	-1135054		-596629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446855		-538425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4584991		4138136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194356		277039	
Provisions pour charges	237380		309332	
TOTAL (III)	431736		586371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1847		277033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8517817		7791967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	921271		1147372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20832661		30972427	
Dettes fiscales et sociales	1774783		2207868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8280		8280	
Autres dettes	177009		285510	
Produits constatés d’avance (2)	489100		457303	
TOTAL (IV)	32722768		43147761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37739495		47872268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8517817			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96998601		96998601	87050451
Production vendue biens	144		144	
Production vendue services	7570941		7570941	6951737
Chiffres d’affaires nets	104569686		104569686	94002188
				
Production stockée			248	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1769492	1719343
Autres produits			1107	929
Total des produits d’exploitation (I)			106340534	95722460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78816642	83676077
Variation de stock (marchandises)			8825059	-4066038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83392	92306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7803779	5705314
Impôts, taxes et versements assimilés			622277	753671
Salaires et traitements			5838703	5374382
Charges sociales			2405779	2380396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366919	355068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			609670	1379359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			307010	371050
Autres charges			36023	33481
Total des charges d’exploitation (II) 			105715254	96055065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			625281	-332605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242056	255344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242056	255344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242056	-255344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383224	-587949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117319		269611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117319		269611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41723		213496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11965		5775	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53688		220087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63631		49524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106457854		95992071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106010998		96530496	
BENEFICE OU PERTE	446855		-538425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	728887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2583			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1054278		
Total Immobilisations corporelles		5562357		124611
Total Immobilisations financières		13397		366
Total Général		6630032		124977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1054278
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16136		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32849	55162	5598957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13763
Total Général		32849	55162	6666999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7603			7603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4227729	366919	43197	4551451
AMORTISSEMENTS Total Général	4235331	366919	43197	4559054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130250
Provisions pour garanties données aux clients				64106
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237380
Total Provisions pour risques et charges	586371	307010	461645	431736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	494346	582690	494346	582690
Sur comptes clients	958916	26978	84614	901280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1453262	609668	578960	1483970
TOTAL GENERAL	2039633	916677	1040605	1915705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		916679	1040605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13124		13124	
Clients douteux ou litigieux	1051539	1051539		
Autres créances clients	8043183	8043183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2543	2543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	368498	368498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	226608	226608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2616818	2616818		
Charges constatées d’avance	22705	22705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12345018	12331894	13124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1847	1847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3450000		3450000	
Fournisseurs et comptes rattachés	20832661	20832661		
Personnel et comptes rattachés	742215	742215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	810415	810415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132682	132682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89471	89471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8280	8280		
Groupe et associés	5067817	5067817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177009	177009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	489100	489100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31801497	28351497	3450000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel