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BILAN FRADIS 2016 Siren 353243314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1242	1242		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1147899	433862	714037	756395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248861	244192	4670	8506
Autres immobilisations corporelles	121989	68070	53920	7728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192		192	192
TOTAL (I)	1670183	747365	922819	922822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187009		187009	166410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28862		28862	39034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223271		223271	232679
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	439142		439142	438123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2109325	747365	1361960	1360945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460000		460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103425		77013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111696		104412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721122		687426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296956		370453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50035		16250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196873		181874	
Dettes fiscales et sociales	96974		104943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640839		673519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1361960		1360945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620545		619865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5785971	69	5786041	5828852
Production vendue biens				
Production vendue services	12330		12330	3060
Chiffres d’affaires nets	5798301	69	5798371	5831912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			5799362	5851917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4538628	4576484
Variation de stock (marchandises)			-20599	3972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7995	8979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266217	273162
Impôts, taxes et versements assimilés			75399	83307
Salaires et traitements			582310	607286
Charges sociales			128827	137763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68146	58999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512	-417
Total des charges d’exploitation (II) 			5647435	5749535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151927	102382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	4
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8320	7400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8320	7400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8316	-7397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143611	94985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			37500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31915		28073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5799366		5889421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5687669		5785009	
BENEFICE OU PERTE	111696		104412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25867		38433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	682		666	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1242		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1645828		68143
Total Immobilisations financières		192		
Total Général		1647261		68143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1242
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45221	1668750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192
Total Général			45221	1670183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1242			1242
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723198	68146	45221	746123
AMORTISSEMENTS Total Général	724440	68146	45221	747365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	192	192		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	666			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23574			
T. V. A.	267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4355			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29054	29054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296956	276663	20293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196873	196873		
Personnel et comptes rattachés	46636	46636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45135	45135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5204	5204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50035	50035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640839	620545	20293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	78000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420			
Location, charges locatives et de copropriété	56583		56583	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19311		20032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189903		196547	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266217		273162	
Taxe professionnelle	14336		21886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61063		61421	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75399		83307	
Montant de la TVA. collectée	523092		526514	
Total TVA. déductible sur biens et services	478171		483848	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		17