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BILAN EXPO CARRELAGES 2020 Siren 353278559
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8705 4805 3900 3900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 200000 200000 200000
Constructions 541399 293133 248267 268658
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55252 52253 2999 4349
Autres immobilisations corporelles 246907 116754 130153 151122
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1221 1221 1180
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5862 5862 5862
TOTAL (I) 1059346 466945 592401 635071
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 257479 257479 139956
En cours de production de biens 62000 62000 89812
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1302834 1302834 1297089
Autres créances 134144 134144 63890
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1370508 1370508 1081138
Charges constatées d’avance 25918 25918 4275
TOTAL (II) 3152883 3152883 2676159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4212229 466945 3745284 3311230
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1797637 1333336
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 196541 464301
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2002563 1806021
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 250000 150000
TOTAL (III) 250000 150000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100112 137865
Emprunts et dettes financières divers (4) 2920 2920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 679568 431712
Dettes fiscales et sociales 667673 723034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 42448 59673
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1492722 1355208
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3745284 3311230
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1432715 1260275
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8705
Total Immobilisations corporelles 1025892 23018
Total Immobilisations financières 7042 41
Total Général 1041639 23060
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8705
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5353 1043558
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7083
Total Général 5353 1059346
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4805 4805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 401763 65729 5353 462140
AMORTISSEMENTS Total Général 406569 65729 5353 466945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 250000
Total Provisions pour risques et charges 150000 100000 250000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 150000 100000 250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 100000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5862 5862
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1302834 1302834
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 267 267
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 106793 106793
T. V. A. 20412 20412
Autres impôts, taxes versements assimilés 2694 2694
Divers 80 80
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3899 3899
Charges constatées d’avance 25918 25918
TOTAL ETAT DES CREANCES 1468758 1468758
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5182 5182
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 94930 34927 60003
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 679568 679563
Personnel et comptes rattachés 130406 130406
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 181477 181477
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 350242 350242
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5547 5547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2920 2920
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42448 42448
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1492722 1432715 60003
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38054
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 22461 52089
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 929790 794116
Location, charges locatives et de copropriété 43244 43133
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19924 22706
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 3886 6413
Autres comptes 406678 401675
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1403522 1268044
Taxe professionnelle 21998 24756
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23802 24537
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 45800 49293
Montant de la TVA. collectée 866752 880726
Total TVA. déductible sur biens et services 247263 218085
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 27