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BILAN EXPO CARRELAGES 2019 Siren 353278559
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8705 4805 3900 3900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 200000 200000 200000
Constructions 541399 272742 268658 290325
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55252 50902 4349 914
Autres immobilisations corporelles 229241 78119 151122 47531
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1180 1180 1138
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5862 5862 5862
TOTAL (I) 1041639 406569 635071 549670
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 139956 139956 98550
En cours de production de biens 89812 89812 310600
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1297089 1297089 1233855
Autres créances 63890 63890 16054
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1081138 1081138 680142
Charges constatées d’avance 4275 4275 4985
TOTAL (II) 2676159 2676159 2344186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3717799 406569 3311230 2893857
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1333336 934170
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 464301 399166
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1806021 1341721
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 150000 150000
TOTAL (III) 150000 150000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 137869 42226
Emprunts et dettes financières divers (4) 2920 2920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 431712 482464
Dettes fiscales et sociales 723034 852125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 59673 22400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1355208 1402136
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3311230 2893857
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1260279 1376223
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4633892 4633892 4951319
Production vendue services 11605 11605 13668
Chiffres d’affaires nets 4645497 4645497 4964987
Production stockée -220788 310600
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1596 3182
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 4426305 5278769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1236841 1632496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -41405 76922
Autres achats et charges externes 1268044 1535040
Impôts, taxes et versements assimilés 49293 55558
Salaires et traitements 753409 883078
Charges sociales 474666 550269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47581 31468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6121
Total des charges d’exploitation (II) 3794549 4764832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 631756 513937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 205 122
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 205 122
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2304 1351
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2304 1351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2099 -1229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 629656 512708
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2733 12894
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28067 12083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30800 24977
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 545 3201
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16037 654
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16582 3855
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14218 21122
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 179574 134664
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4457309 5303869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3993008 4904702
BENEFICE OU PERTE 464301 399166
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 48758 58229
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1596 3182
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8705
Total Immobilisations corporelles 906109 148977
Total Immobilisations financières 7000 41
Total Général 921815 149018
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8705
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29194 1025892
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7042
Total Général 29194 1041639
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4805 4805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 367339 47581 13156 401763
AMORTISSEMENTS Total Général 372144 47581 13156 406569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 150000
Total Provisions pour risques et charges 150000 150000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 150000 150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5862 5862
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1297089 1297089
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 835 835
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13901 13901
Autres impôts, taxes versements assimilés 1585 1585
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47568 47568
Charges constatées d’avance 4275 4275
TOTAL ETAT DES CREANCES 1371115 1371115
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4885 4885
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 132984 38054 94930
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 431712 431712
Personnel et comptes rattachés 150775 150775
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 208188 208188
Impôts sur les bénéfices 44907 44907
T.V.A. 312873 312873
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6291 6291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2920 2920
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59673 59673
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1355208 1260279 94930
Emprunts souscrits en cours d’exercice 115360
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19559
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 52089 115885
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 794116 1027882
Location, charges locatives et de copropriété 43133 51169
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22706 18478
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 6413 6494
Autres comptes 401675 431017
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1268044 1535040
Taxe professionnelle 24756 26548
Autres impôts, taxes et versements assimilés 24537 29010
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 49293 55558
Montant de la TVA. collectée 880726 936422
Total TVA. déductible sur biens et services 218089 267885
Effectif moyen du personnel 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 28