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BILAN EXPO CARRELAGES 2018 Siren 353278559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8705	4805	3900	3900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	541399	251074	290325	313674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53896	52982	914	2092
Autres immobilisations corporelles	110814	63282	47531	16447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1138		1138	1099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5862		5862	5862
TOTAL (I)	921815	372144	549670	543074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98550		98550	175473
En cours de production de biens	310600		310600	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1233855		1233855	704817
Autres créances	16054		16054	210152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680142		680142	309767
Charges constatées d’avance	4985		4985	20434
TOTAL (II)	2344186		2344186	1420643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3266001	372144	2893857	1963717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	934170		835055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399166		99115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341721		942555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150000		150000	
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42226		15550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2920		2920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482464		319097	
Dettes fiscales et sociales	852125		515493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22400		18102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1402136		871162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2893857		1963717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1376223		862437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4951319		4951319	2941359
Production vendue services	13668		13668	5552
Chiffres d’affaires nets	4964987		4964987	2946911
				
Production stockée			310600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3182	1617
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5278769	2948528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1632496	850791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76922	-120132
Autres achats et charges externes			1535040	796102
Impôts, taxes et versements assimilés			55558	42183
Salaires et traitements			883078	632403
Charges sociales			550269	404127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31468	29912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges				76218
Total des charges d’exploitation (II) 			4764832	2861604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513937	86924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1351	1424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1351	1424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1229	-1384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512708	85541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12894		34390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12083		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24977		37307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3201		5386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	654		276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3855		5662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21122		31645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134664		18071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5303869		2985875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4904702		2886761	
BENEFICE OU PERTE	399166		99115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58229		47225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8705		
Total Immobilisations corporelles		868692		38678
Total Immobilisations financières		6961		40
Total Général		884358		38718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1262	906109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général			1262	921815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4805			4805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336478	31468	608	367339
AMORTISSEMENTS Total Général	341284	31468	608	372144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000			150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5862	5862		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1233855	1233855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	946	946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5692	5692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9417	9417		
Charges constatées d’avance	4985	4985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260756	1260756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5044	5044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37182	11269	25913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482464	482464		
Personnel et comptes rattachés	200002	200002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268268	268268		
Impôts sur les bénéfices	65627	65627		
T.V.A.	308947	308947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9281	9281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2920	2920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22400	22400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402136	1376223	25913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29677			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115885		128994	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1027882		322203	
Location, charges locatives et de copropriété	51169		60942	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18478		19357	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6494		1379	
Autres comptes	431017		392221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1535040		796102	
Taxe professionnelle	26548		17287	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29010		24896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55558		42183	
Montant de la TVA. collectée	936422		473794	
Total TVA. déductible sur biens et services	267885		150330	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27