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BILAN ENTREPRISE ALAIN GARTISER 2018 Siren 353247588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12835	12590	245	1295
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16833	14845	1988	2934
Autres immobilisations corporelles	81526	73886	7639	461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3135		3135	3135
TOTAL (I)	114344	101321	13023	7840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38510		38510	36740
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9020		9020	23290
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498234	27780	470453	769655
Autres créances	76868		76868	71375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	300258
Disponibilités	465955		465955	215738
Charges constatées d’avance	28956		28956	14348
TOTAL (II)	1367542	27780	1339761	1431404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481886	129101	1352784	1439244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516927		438203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79143		78724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657670		578527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	97277		157277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213040		312974	
Dettes fiscales et sociales	363941		377245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20856		13222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	695114		860718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352784		1439244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1256		1256	1211
Production vendue biens				
Production vendue services	2303360		2303360	2168265
Chiffres d’affaires nets	2304616		2304616	2169476
				
Production stockée			-14270	-15930
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15933	20880
Autres produits			482	745
Total des produits d’exploitation (I)			2306761	2175171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			855041	899979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1770	-6660
Autres achats et charges externes			470461	335498
Impôts, taxes et versements assimilés			9037	9646
Salaires et traitements			538150	513281
Charges sociales			322215	325013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3102	3649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7960	1338
Total des charges d’exploitation (II) 			2215691	2081743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91070	93428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3600	2537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3600	2537
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446	347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446	347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3154	2190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94224	95618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1066			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		2417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		2417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-760		-2417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14321		14477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2309711		2177708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2230568		2098984	
BENEFICE OU PERTE	79143		78724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19137		19137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15933		18580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12835		
Total Immobilisations corporelles		92426		8285
Total Immobilisations financières		3150		
Total Général		108411		8285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2352	98359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3150
Total Général			2352	114344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11540	1050		12590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89031	2052	2352	88731
AMORTISSEMENTS Total Général	100571	3102	2352	101321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16286	11494		27780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16286	11494		27780
TOTAL GENERAL	16286	11494		27780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11494		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3135	3135		
Clients douteux ou litigieux	31095	31095		
Autres créances clients	467139	467139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29350	29350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1312	1312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45678	45678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527	527		
Charges constatées d’avance	28956	28956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607192	607192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213040	213040		
Personnel et comptes rattachés	150922	150922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104088	104088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101717	101717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7214	7214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97277	97277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20856	20856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695114	695114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36734			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149281		25603	
Location, charges locatives et de copropriété	43375		34356	
Personnel extérieur à l’entreprise	103793		70170	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19175		29015	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154837		176353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	470461		335498	
Taxe professionnelle	4200		3789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4837		5857	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9037		9646	
Montant de la TVA. collectée	440676		358583	
Total TVA. déductible sur biens et services	236947		234019	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17