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BILAN ENTREPRISE ALAIN GARTISER 2017 Siren 353247588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12835	11540	1295	2345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16833	13899	2934	4695
Autres immobilisations corporelles	75593	75132	461	1299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3135		3135	3135
TOTAL (I)	108411	100571	7840	11490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36740		36740	30080
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23290		23290	39220
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785941	16286	769655	586694
Autres créances	71375		71375	57026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300258		300258	300258
Disponibilités	215738		215738	219198
Charges constatées d’avance	14348		14348	1454
TOTAL (II)	1447690	16286	1431404	1233929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556101	116857	1439244	1245419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438203		444166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78724		99037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578527		604803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	157277		123125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312974		163964	
Dettes fiscales et sociales	377245		341327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13222		12200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860718		640616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439244		1245419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860718		640616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1211		1211	688
Production vendue biens				
Production vendue services	2135113	33152	2168265	2253539
Chiffres d’affaires nets	2136324	33152	2169476	2254227
				
Production stockée			-15930	8530
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20880	15274
Autres produits			745	85
Total des produits d’exploitation (I)			2175171	2278116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			899979	856250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6660	1130
Autres achats et charges externes			335498	361283
Impôts, taxes et versements assimilés			9646	8628
Salaires et traitements			513281	546762
Charges sociales			325013	354679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3649	5640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1338	4000
Total des charges d’exploitation (II) 			2081743	2156957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93428	121158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2537	2296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2537	2296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2190	1938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95618	123096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2417		1326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2417		1485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2417		3180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14477		27239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2177708		2285077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098984		2186040	
BENEFICE OU PERTE	78724		99037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19137		20278	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18580		15274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12835		
Total Immobilisations corporelles		92426		
Total Immobilisations financières		3150		
Total Général		108411		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3150
Total Général				108411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10490	1050		11540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86432	2599		89031
AMORTISSEMENTS Total Général	96922	3649		100571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18586		2300	16286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18586		2300	16286
TOTAL GENERAL	18586		2300	16286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3135			
Clients douteux ou litigieux	19304			
Autres créances clients	766638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3355			
Charges constatées d’avance	14348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	874799	871664	3135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312974	312974		
Personnel et comptes rattachés	108334	108334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124231	124231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137999	137999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6682	6682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157277	157277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13222	13222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860718	860718		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	105000			
Engagement de crédit-bail mobilier			75004	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25603		100192	
Location, charges locatives et de copropriété	34356		36564	
Personnel extérieur à l’entreprise	70170		47485	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29015		17201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176353		159841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335498		361283	
Taxe professionnelle	3789		4623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5857		4005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9646		8628	
Montant de la TVA. collectée	358583		321308	
Total TVA. déductible sur biens et services	234019		220164	
Effectif moyen du personnel			16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			16