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BILAN COMPAGNIE FONCIERE DE LA MACIF 2021 Siren 353233877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5396806		5396806	4450317
Constructions	22997766	4855298	18142468	6263912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9084953	4597018	4487935	1267717
Autres immobilisations corporelles	4900077	2661559	2238518	176660
Immobilisations en cours	58147		58147	15068265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22551288	1739400	20811888	20941373
Créances rattachées à des participations	30335160	9187000	21148160	20709680
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53063		53063	52801
TOTAL (I)	95377260	23040274	72336986	68930725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	214707		214707	225899
Clients et comptes rattachés	475264		475264	579472
Autres créances	663111		663111	188555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5365600		5365600	2531804
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6718681		6718681	3525730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	102095942	23040274	79055668	72456455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27000000		27000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	2700000		2700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	844202		844202	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7123073		5753869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1520391		1369204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	145039		178085	
TOTAL (I)	39332705		37845360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7733		300644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317328		267973	
Dettes fiscales et sociales	70901		109968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354769		220080	
Autres dettes	38972232		33712430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39722962		34611095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79055668		72456455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1675183		1675183	2228607
Chiffres d’affaires nets	1675183		1675183	2228607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21713
Autres produits			956	31301
Total des produits d’exploitation (I)			1676139	2281621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672182	754028
Impôts, taxes et versements assimilés			320326	331872
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1024003	536139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	22896
Total des charges d’exploitation (II) 			2016569	1644934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340430	636687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1412996	1166973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45274	55026
Autres intérêts et produits assimilés			46936	118161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1505206	1340160
Dotations financières sur amortissements et provisions			480000	1412000
Intérêts et charges assimilées			179706	148797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			659706	1560797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			845500	-220637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505071	416050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	872988		95000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209840		966500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33046		102285	
Total des produits exceptionnels (VII)	1115873		1163785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28718		139707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28718		139707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1087155		1024078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71835		70924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4297219		4785566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2776828		3416362	
BENEFICE OU PERTE	1520391		1369204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38427008		23309571
Total Immobilisations financières		52150254		6607540
Total Général		90577262		29917111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19298830	42437749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5818283	52939511
Total Général			25117113	95377260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11200137	1024005	110267	12113874
AMORTISSEMENTS Total Général	11200137	1024005	110267	12113874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				145039
Total Provisions réglementées	178085		33046	145039
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1739400
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8837000	350000		9187000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10446400	480000		10926400
TOTAL GENERAL	10624485	480000	33046	11071439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		480000		
                                            - Exceptionnelles			33046	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30335160	30335160		
Prêts				
Autres immobilisations financières	53063	53063		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475264	475264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	643337	643337		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7560	7560		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12214	12214		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31526598	31526598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7733	7733		
Fournisseurs et comptes rattachés	317328	317328		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63501	63501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7400	7400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354769	354769		
Groupe et associés	38792787	38792787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179445	179445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39722962	39722962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel