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BILAN COMPAGNIE FONCIERE DE LA MACIF 2018 Siren 353233877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4492916		4492916	4492916
Constructions	10996779	4201406	6795373	7013045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5390362	3851738	1538624	1728419
Autres immobilisations corporelles	2901386	2599026	302361	268809
Immobilisations en cours	2751000		2751000	127380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23131763	1726751	21405012	21645012
Créances rattachées à des participations	19977001	7666506	12310495	12654710
Autres titres immobilisés				
Prêts	389823		389823	559931
Autres immobilisations financières	38294		38294	35897
TOTAL (I)	70069324	20045427	50023898	48526119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	212744		212744	444751
Clients et comptes rattachés	578172	21713	556459	577235
Autres créances	581527		581527	217634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3037337		3037337	3023690
Disponibilités	797525		797525	1764009
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5207305	21713	5185592	6027319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75276629	20067140	55209490	54553437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27000000		27000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1185048		1185048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	844202		844202	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4492924		5202073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979023		-709148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	292619		298805	
TOTAL (I)	34793816		33820979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	389980		383339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241493		461644	
Dettes fiscales et sociales	88016		97348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25999	
Autres dettes	19696185		19764129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20415674		20732458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55209490		54553437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2358762		2358762	2672524
Chiffres d’affaires nets	2358762		2358762	2672524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87505	7430
Autres produits			1	1974
Total des produits d’exploitation (I)			2446269	2681928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714522	894998
Impôts, taxes et versements assimilés			336030	358087
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533404	584821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49888	224
Total des charges d’exploitation (II) 			1633844	1877990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			812424	803938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			692647	259993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95722	106941
Autres intérêts et produits assimilés			21877	16317
Reprises sur provisions et transferts de charges			28220	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			770	
Total des produits financiers (V)			839236	383250
Dotations financières sur amortissements et provisions			652086	4451928
Intérêts et charges assimilées			26737	15066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			678823	4466994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160413	-4083744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972837	-3279806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6501684	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8756		128	
Total des produits exceptionnels (VII)	8756		6501812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3927167		3927167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2570		3988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2570		3931155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6186		2570657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3294261		9566990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2315238		10276139	
BENEFICE OU PERTE	979023		-709148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23749333		2910490
Total Immobilisations financières		43664942		70268
Total Général		67414275		2980758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		127379	1	26532443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198329	43536882
Total Général		127379	198330	70069324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10118765	533404		10652169
AMORTISSEMENTS Total Général	10118765	533404		10652169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292619
Total Provisions réglementées	298805	2570	8756	292619
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1726751
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7254420	412086		7666506
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39859		18146	21713
Autres provisions pour dépréciation	49148		49148	
Total Provisions pour dépréciation	8858398	652086	95513	9414971
TOTAL GENERAL	9157203	654656	104269	9707590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18146	
                                             - Financières		652086	28220	
                                            - Exceptionnelles		2570	57904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19977001	19977001		
Prêts	389823	389823		
Autres immobilisations financières	38294	38294		
Clients douteux ou litigieux	23301	23301		
Autres créances clients	554872	554872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	560358	560358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21170	21170		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21564818	21564818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	389980	389980		
Fournisseurs et comptes rattachés	241493	241493		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88016	88016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19210315	19210315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485871	485871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20415674	20415674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel