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BILAN COMPAGNIE FONCIERE DE LA MACIF 2017 Siren 353233877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4492916		4492916	6708100
Constructions	10996779	3983734	7013045	8442335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5327765	3599346	1728419	2381099
Autres immobilisations corporelles	2804494	2535685	268809	339809
Immobilisations en cours	127380		127380	9655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23159983	1514971	21645012	1645012
Créances rattachées à des participations	19909130	7254420	12654710	17005194
Autres titres immobilisés				
Prêts	559931		559931	540997
Autres immobilisations financières	35897		35897	36474
TOTAL (I)	67414275	18888156	48526119	37108674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	444751		444751	390313
Clients et comptes rattachés	617093	39859	577235	829573
Autres créances	266782	49148	217634	594693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3023690		3023690	3617357
Disponibilités	1764009		1764009	3319845
Charges constatées d’avance				4298
TOTAL (II)	6116325	89006	6027319	8756078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73530600	18977163	54553437	45864752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27000000		27000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1185048		1185048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	844202		844202	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5202073		6866658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-709148		-1664585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	298805		294945	
TOTAL (I)	33820979		34526268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	383339		502928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			254148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461644		436635	
Dettes fiscales et sociales	97348		186981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25999		19020	
Autres dettes	19764129		9938771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20732458		11338484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54553437		45864752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2672524		2672524	3211711
Chiffres d’affaires nets	2672524		2672524	3211711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7430	11083
Autres produits			1974	1
Total des produits d’exploitation (I)			2681928	3222795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894998	1268991
Impôts, taxes et versements assimilés			358087	649037
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584821	618649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	5297
Total des charges d’exploitation (II) 			1877990	2541974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			803938	680821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			259993	171425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			106941	133326
Autres intérêts et produits assimilés			16317	50319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383250	355071
Dotations financières sur amortissements et provisions			4451928	1102492
Intérêts et charges assimilées			15066	17500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4466994	1119992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4083744	-764922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3279806	-84101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6501684		1680467	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128			
Total des produits exceptionnels (VII)	6501812		1702716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3927167		3257598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3988		12241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3931155		3283200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2570657		-1580484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9566990		5280581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10276139		6945166	
BENEFICE OU PERTE	-709148		-1664585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28794965		117725
Total Immobilisations financières		23545140		20120379
Total Général		52340105		20238104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5163358	23749333
Prêts et immobilisations financières			577	
Total Immobilisations financières			577	43664942
Total Général			5163934	67414275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10913968	584821	1380024	10118765
AMORTISSEMENTS Total Général	10913968	584821	1380024	10118765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				298805
Total Provisions réglementées	294945	3988	128	298805
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1514971
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39859		39859
Autres provisions pour dépréciation	49148			49148
Total Provisions pour dépréciation	4366611	4491787		8858398
TOTAL GENERAL	4661556	4495775	128	9157203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39859		
                                             - Financières		4451928		
                                            - Exceptionnelles		3988	128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19909130	19909130		
Prêts	559931	559931		
Autres immobilisations financières	35897	35897		
Clients douteux ou litigieux	45075			
Autres créances clients	572018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78338			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21388834	21388834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	383339	383339		
Fournisseurs et comptes rattachés	461644	461644		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96831	96831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517	517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25999	25999		
Groupe et associés	19183578	19183578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580551	580551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20732458	20732458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel