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BILAN COMPAGNIE FONCIERE DE LA MACIF 2016 Siren 353233877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1355309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6708100		6708100	5352791
Constructions	12813258	4370923	8442335	8703331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6167485	3786385	2381099	2416442
Autres immobilisations corporelles	3096467	2756659	339809	275422
Immobilisations en cours	9655		9655	95243
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3159983	1514971	1645012	4902610
Créances rattachées à des participations	19807686	2802492	17005194	17494882
Autres titres immobilisés				
Prêts	540997		540997	699795
Autres immobilisations financières	36474		36474	38345
TOTAL (I)	52340105	15231431	37108674	41334171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	390313		390313	383239
Clients et comptes rattachés	829573		829573	1568187
Autres créances	643840	49148	594693	485221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3617357		3617357	1101111
Disponibilités	3319845		3319845	2363238
Charges constatées d’avance	4298		4298	4919
TOTAL (II)	8805225	49148	8756078	5905914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61145330	15280579	45864752	47240086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27000000		27000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1185048		1153678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	844202		844202	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6866658		6270643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1664585		627385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	294945		282704	
TOTAL (I)	34526268		36178612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	502928		460357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	254148		15633	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436635		332415	
Dettes fiscales et sociales	186981		297461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19020		71030	
Autres dettes	9938771		9884577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11338484		11061474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45864752		47240086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3211711		3211711	3433894
Chiffres d’affaires nets	3211711		3211711	3433894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11083	4147
Autres produits			1	6085
Total des produits d’exploitation (I)			3222795	3444126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			1268991	1318605
Impôts, taxes et versements assimilés			649037	760931
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			618649	691334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5297	160
Total des charges d’exploitation (II) 			2541974	2771030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680821	673096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171425	988671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133326	189851
Autres intérêts et produits assimilés			59319	43963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			170	
Total des produits financiers (V)			355071	1222655
Dotations financières sur amortissements et provisions			1102492	1509400
Intérêts et charges assimilées			17500	56478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119992	1565878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-764922	-343223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84101	329873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22249		121894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1680467		1308015	
Reprises sur provisions et transferts de charges			372000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1702716		1801909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3257598		1492156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12241		12241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3283200		1504397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1580484		297512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5280581		6468690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6945166		5841305	
BENEFICE OU PERTE	-1664585		627385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1678382		
Total Immobilisations corporelles		27138547		386697
Total Immobilisations financières		26027532		
Total Général		54844462		386697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1678382		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1269721		28794965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2482393	23545140
Total Général		408661	2482393	52340105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10295319	618649	1	10913968
AMORTISSEMENTS Total Général	10295319	618649	1	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	282704	12241		294945
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	323073		323073	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1514971
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11083		11083	
Autres provisions pour dépréciation	49148			49148
Total Provisions pour dépréciation	3275202	1425565	334157	4366611
TOTAL GENERAL	3557907	1437806	334157	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			334157	
                                             - Financières		1425565		
                                            - Exceptionnelles		12241		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19807686			
Prêts	540997	164356		
Autres immobilisations financières	36474	36474		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	829573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600247			
Charges constatées d’avance	4298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21862867	1678540	20184327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	502928	502928		
Fournisseurs et comptes rattachés	436635	436635		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185406	185406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1575	1575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19020	19020		
Groupe et associés	9168512	9168512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770259	770259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11084336	11084336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel