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BILAN BORGO IMMOBILIER GESTION 2016 Siren 353273808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278931		278931	
Constructions	5820437	1908194	3912242	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20345	20345		
Autres immobilisations corporelles	166886	41367	125518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108904		108904	
Créances rattachées à des participations	56431		56431	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6451936	1969908	4482028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97		97	
Clients et comptes rattachés	14006	8422	5583	
Autres créances	20797		20797	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70203		70203	
Charges constatées d’avance	3192		3192	
TOTAL (II)	108296	8422	99873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6560233	1978331	4581901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24786			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19266			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118268			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63094			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3546841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	602501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163179			
Dettes fiscales et sociales	42686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4356486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4581901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	423105		423105	
Chiffres d’affaires nets	423105		423105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8201	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			431307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191150	
Impôts, taxes et versements assimilés			54603	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8431	
Total des charges d’exploitation (II) 			371306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60000	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2503	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3496	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3026			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	506387			
BENEFICE OU PERTE	63094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6337036		
Total Immobilisations financières		168832		
Total Général		6505868		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50435	6286600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3496	165336
Total Général			53931	6451936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1904336	112981	47409	1969908
AMORTISSEMENTS Total Général	1904336	112981	47409	1969908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12484	4140	8201	8422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12484	4140	8201	8422
TOTAL GENERAL	12484	4140	8201	8422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4140	8201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56431			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8422			
Autres créances clients	5583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13483			
Charges constatées d’avance	3192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94427	37995	56431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3546841	243113	1015917	
Emprunts et dettes financières divers	30798	30798		
Fournisseurs et comptes rattachés	163179	163179		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12543	12543		
T.V.A.	2998	2998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27145	27145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571702	571702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4355209	1051481	1015917	2287810
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42858			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191150			
Taxe professionnelle	316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54603			
Montant de la TVA. collectée	16095			
Total TVA. déductible sur biens et services	11787			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel