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BILAN AUDIT ASSIT GESTION EXPERT COMPTABLE 2019 Siren 353232671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16562	16562		
Fonds commercial	510094	77597	432498	432498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73985	51922	22062	3496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6875		6875	7407
TOTAL (I)	607517	146081	461435	443401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				75
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319616	6748	312868	290865
Autres créances	55567		55567	50316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22608		22608	22608
Disponibilités	520300		520300	399591
Charges constatées d’avance	10541		10541	15580
TOTAL (II)	928631	6748	921883	779034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1536148	152829	1383319	1222435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88796		88796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381393		275478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96427		105914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676615		580188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4771		12789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184125		193125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174396		87048	
Dettes fiscales et sociales	186684		180557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68405		100652	
Produits constatés d’avance (2)	88322		68076	
TOTAL (IV)	706703		642247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383319		1222435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706703		642247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	893714		893714	834431
Chiffres d’affaires nets	893714		893714	834431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5994	5834
Autres produits			20	1
Total des produits d’exploitation (I)			899728	840266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276076	197250
Impôts, taxes et versements assimilés			7791	9270
Salaires et traitements			326891	322263
Charges sociales			139254	140530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4483	2484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	135
Total des charges d’exploitation (II) 			754516	671932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145212	168334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	-358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145193	167976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6526			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27116		28011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27116		28011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20589		-28011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28177		34050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906254		840266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809827		734352	
BENEFICE OU PERTE	96427		105914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528964		
Total Immobilisations corporelles		73557		23049
Total Immobilisations financières		7407		6875
Total Général		609928		29924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2307	526657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22623	73984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7407	6875
Total Général			32337	607516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18870		2307	16563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70062	4483	22623	51922
AMORTISSEMENTS Total Général	88931	4483	24930	68485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	77597			77597
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7682		934	6748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85279		934	84345
TOTAL GENERAL	85279		934	84345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6875	-100	6975	
Clients douteux ou litigieux	8182		8182	
Autres créances clients	311434	311434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16859	16859		
T. V. A.	37427	37427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281	281		
Charges constatées d’avance	10541	10541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392599	377442	15157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4771	4771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174396	174396		
Personnel et comptes rattachés	75571	75571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57515	57515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46194	46194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7405	7405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184125	184125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68405	68405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88322	88322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	706703	706703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel