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BILAN AUDIT ASSIT GESTION EXPERT COMPTABLE 2017 Siren 353232671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18869	18869		
Fonds commercial	510094	77597	432498	432498
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69772	67578	2194	5065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7222		7222	7387
TOTAL (I)	605957	164044	441914	444950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80		80	101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280846	8456	272390	246717
Autres créances	57905		57905	47059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22608		22608	327608
Disponibilités	349255		349255	95587
Charges constatées d’avance	11240		11240	9874
TOTAL (II)	721934	8456	713478	726945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327891	172500	1155392	1171894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88796		88796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170385		143703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105094		116681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474275		459180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62795		918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247125		319716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40178		43966	
Dettes fiscales et sociales	178825		196663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84241		86531	
Produits constatés d’avance (2)	67953		64920	
TOTAL (IV)	681117		712714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1155391		1171894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668518		712714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780903		780903	791685
Chiffres d’affaires nets	780903		780903	791685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6094	16045
Autres produits			87	62
Total des produits d’exploitation (I)			787084	807792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177850	166533
Impôts, taxes et versements assimilés			6468	5108
Salaires et traitements			297865	289577
Charges sociales			138098	141845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4080	17869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1486
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			624368	622422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162716	185370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			565	135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			565	135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390	76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162326	185446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20311		23997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20311		23997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20311		-23997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36922		44768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787259		808003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682166		691322	
BENEFICE OU PERTE	105093		116681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528964		
Total Immobilisations corporelles		82959		1209
Total Immobilisations financières		7387		35
Total Général		619309		1244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				528964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14397	69771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	7222
Total Général			14597	605957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18870			18870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77895	4080	14397	67578
AMORTISSEMENTS Total Général	96764	4080	14397	86448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	77597			77597
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9770		1314	8456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87367		1314	86053
TOTAL GENERAL	87367		1314	86053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7222			
Clients douteux ou litigieux	10269			
Autres créances clients	270577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26728			
T. V. A.	20090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11087			
Charges constatées d’avance	11240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357213	339722	17491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62711	50112	12599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40178	40178		
Personnel et comptes rattachés	58782	58782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67378	67378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50058	50058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2607	2607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247125	247125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84241	84241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67953	67953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	681117	668518	12599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel