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BILAN AUDIT ASSIT GESTION EXPERT COMPTABLE 2016 Siren 353232671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18869	18869		
Fonds commercial	510094	77597	432498	433984
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82960	77895	5065	20103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7387		7387	7417
TOTAL (I)	619310	174361	444949	461505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101		101	189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256487	9770	246717	231654
Autres créances	47059		47059	34336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	327608		327608	292608
Disponibilités	95587		95587	55893
Charges constatées d’avance	9874		9874	9684
TOTAL (II)	736715	9770	726945	624364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1356025	184131	1171894	1085869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88796		88796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143703		107260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116681		126443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459180		432499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918		11144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319716		302218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43966		35027	
Dettes fiscales et sociales	196663		161843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86531		73940	
Produits constatés d’avance (2)	64920		69199	
TOTAL (IV)	712714		653370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171894		1085869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712714		652537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	791685		791685	753040
Chiffres d’affaires nets	791685		791685	753040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16045	2475
Autres produits			62	1
Total des produits d’exploitation (I)			807792	755517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166533	157474
Impôts, taxes et versements assimilés			5108	4053
Salaires et traitements			289577	247964
Charges sociales			141845	112621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17869	18384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1486	6006
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8604
Total des charges d’exploitation (II) 			622422	555106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185371	200411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76	98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185446	200509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23997		21689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23997		21689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23997		-21689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44768		52377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808003		755983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691322		629540	
BENEFICE OU PERTE	116681		126443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528964		
Total Immobilisations corporelles		80129		2830
Total Immobilisations financières		7417		-31
Total Général		616510		2799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				528964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7386
Total Général				619309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18870			18870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60026	17869		77895
AMORTISSEMENTS Total Général	78896	17869		96764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	76110	1486		77597
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14789		5019	9770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90899	1486	5019	87367
TOTAL GENERAL	90899	1486	5019	87367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1486	5019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7387			
Clients douteux ou litigieux	11873			
Autres créances clients	244613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24673			
T. V. A.	19338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3048			
Charges constatées d’avance	9874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320806	301546	19260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834	834		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43966	43966		
Personnel et comptes rattachés	67189	67189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79278	79278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48825	48825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1370	1370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319716	319716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86531	86531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64920	64920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	712714	712714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel