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BILAN AUDIT ASSIT GESTION EXPERT COMPTABLE 2015 Siren 353232671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18869	18869		1013
Fonds commercial	510094	76110	433984	439991
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80130	60026	20103	37474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417		7417	7417
TOTAL (I)	616511	155006	461505	485895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189		189	514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246443	14789	231654	259536
Autres créances	34336		34336	27911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	292608		292608	226608
Disponibilités	55893		55893	57513
Charges constatées d’avance	9684		9684	16299
TOTAL (II)	639153	14789	624364	588379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1255664	169795	1085869	1074275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88796		88796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107260		60727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126443		136533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432499		396056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11144		21172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302218		298727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35027		38579	
Dettes fiscales et sociales	161843		161817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73940		89838	
Produits constatés d’avance (2)	69199		68087	
TOTAL (IV)	653370		678219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085869		1074275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652537		476446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753040		753040	732167
Chiffres d’affaires nets	753040		753040	732167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2475	5487
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			755517	737661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157474	154320
Impôts, taxes et versements assimilés			4053	4820
Salaires et traitements			247964	256375
Charges sociales			112621	91015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18384	18517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6006	3219
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8604	21
Total des charges d’exploitation (II) 			555106	528286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200411	209375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			467	712
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467	712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369	542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369	542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98	170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200509	209545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21689		20332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21689		20332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21689		-19882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52377		53130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755983		738823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629540		602290	
BENEFICE OU PERTE	126443		136533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528964		
Total Immobilisations corporelles		86272		
Total Immobilisations financières		7417		
Total Général		622653		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				528964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6142	80130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7417
Total Général			6142	616511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17857	1013		18869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48798	17371	6142	60026
AMORTISSEMENTS Total Général	66654	18384	6142	78896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	70104	6006		76110
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16264		1475	14789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86368	6006	1475	90899
TOTAL GENERAL	86368	6006	1475	90899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6006	1475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7417			
Clients douteux ou litigieux	18706			
Autres créances clients	227737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18013			
T. V. A.	16323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	297881	290464	7417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11046	10212	834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35027	35027		
Personnel et comptes rattachés	52303	52303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56478	56478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51570	51570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1160	1160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302549	302549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73940	73940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69199	69199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	653370	652537	834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel