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BILAN AIR VENDEE INVESTISSEMENTS 2018 Siren 353225733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6951	6951		464
Autres immobilisations corporelles				4873732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	80768	80768		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140830		1140830	4704
TOTAL (I)	1274283	87718	1186564	4924635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1270171	150000	1120171	1270171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				75931
Autres créances	722630		722630	252080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1390		1390	301
Charges constatées d’avance	8465		8465	8856
TOTAL (II)	2002657	150000	1852657	1607339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				859
TOTAL GENERAL (0 à V)	3276939	237718	3039221	6532832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	281817		281817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2417		2417	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5138446		-4767902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5842931		-370544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4449204	
TOTAL (I)	2938719		1544993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			753424	
TOTAL (III)			753424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9559		10118	
Emprunts et dettes financières divers (4)			316780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3832397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79603		35417	
Dettes fiscales et sociales	11340		1404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100502		4198055	
(V)			36361	
TOTAL GENERAL (I à V)	3039221		6532832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382840		382840	1175706
Chiffres d’affaires nets	382840		382840	1175706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			965580	443154
Autres produits			899	1
Total des produits d’exploitation (I)			1349319	1618861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				359686
Autres achats et charges externes			876371	525303
Impôts, taxes et versements assimilés			13541	740
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155375	574840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198901	247136
Autres charges			2	262
Total des charges d’exploitation (II) 			1394191	1707967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44872	-89106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10753	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49800	5361
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60554	5402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	39030
Différences négatives de change			2377	12835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2422	51865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58132	-46464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13260	-135570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6099287			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4476673		499268	
Total des produits exceptionnels (VII)	10575960		499268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4718821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27468		734242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4746289		734242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5829671		-234974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11985832		2123530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6142901		2494074	
BENEFICE OU PERTE	5842931		-370544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		
Total Immobilisations corporelles		12197000		
Total Immobilisations financières		5000		1136000
Total Général		12248000		1136000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12109000	88000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1141000
Total Général			12109000	1275000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7241000	155000	7390000	7000
AMORTISSEMENTS Total Général	7241000	155000	7390000	7000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	753000	251000	1005000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1141000	395000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7000	7000		
Divers				
Groupe et associés	715000	715000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8000	8000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1871000	1125000	746000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80000	80000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91000	91000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel