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BILAN AIR VENDEE INVESTISSEMENTS 2017 Siren 353225733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6951	6486	464	1162
Autres immobilisations corporelles	12108928	7235196	4873732	5797874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	80768	80768		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4704		4704	4704
TOTAL (I)	12247085	7322450	4924635	5849474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1270171		1270171	1270171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75931		75931	109300
Autres créances	252080		252080	25242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301		301	4745
Charges constatées d’avance	8856		8856	5327
TOTAL (II)	1607339		1607339	1414786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	859		859	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13855282	7322450	6532832	7264260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	281817		281817	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2417		2417	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4767902		-4304186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-370544		-463716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4449204		4564230	
TOTAL (I)	1544993		2030563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	753424		642989	
TOTAL (III)	753424		642989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10118		10020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316780		4113561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3832397			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35417		117774	
Dettes fiscales et sociales	1404		347236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1940		1940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4198055		4590531	
(V)	36361		177	
TOTAL GENERAL (I à V)	6532832		7264260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1635413
Production vendue biens				
Production vendue services	1175706		1175706	1099143
Chiffres d’affaires nets	1175706		1175706	2734556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443154	138073
Autres produits			1	494
Total des produits d’exploitation (I)			1618861	2873124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1290507
Variation de stock (marchandises)			359686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525303	985051
Impôts, taxes et versements assimilés			740	13295
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			574840	575777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			247136	164852
Autres charges			262	302
Total des charges d’exploitation (II) 			1707967	3029783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89106	-156660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5361	7400
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5402	7400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39030	51966
Différences négatives de change			12835	7250
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51865	59216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46464	-51816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135570	-208475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	499268		150205	
Total des produits exceptionnels (VII)	499268		150205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	734242		384242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734242		405446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234974		-255241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123530		3030729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2494074		3494445	
BENEFICE OU PERTE	-370544		-463716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		
Total Immobilisations corporelles		12197000		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		12248000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12197000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				12248000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6317000	925000		7242000
AMORTISSEMENTS Total Général	6317000	925000		7242000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				753000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	643000	247000	137000	753000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	643000	247000	137000	753000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	342000	342000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327000	327000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35000	35000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365000	365000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel