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BILAN AER HOLDING 2020 Siren 353207707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	723900	673394	50506	78450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101575		101575	101575
Constructions	993399	606648	386751	464095
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	478721	340367	138354	186455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22493112		22493112	22492892
Créances rattachées à des participations	2668473		2668473	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600		12600	12600
TOTAL (I)	27471780	1620409	25851371	23336067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				549
Clients et comptes rattachés	396127		396127	692676
Autres créances	2351291	7940	2343351	586810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000082		1000082	
Disponibilités	10932910		10932910	9737776
Charges constatées d’avance	153856		153856	168061
TOTAL (II)	14834267	7940	14826326	11185873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42306047	1628349	40677698	34521940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5452992		5452992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3742516		3742516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	545299		496812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11548364		8136182	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22202		3460669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94554		92239	
TOTAL (I)	21405928		21381410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2058		2281474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4461444			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192425		334141	
Dettes fiscales et sociales	527559		620004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14088284		9904910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19271770		13140529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40677698		34521940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4847669	39164	4886833	5881231
Chiffres d’affaires nets	4847669	39164	4886833	5881231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9334	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			237967	379245
Autres produits			16	8
Total des produits d’exploitation (I)			5134150	6260484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				24708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2469449	3385797
Impôts, taxes et versements assimilés			134449	152646
Salaires et traitements			1711288	1657806
Charges sociales			597903	604216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192374	234125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	25
Total des charges d’exploitation (II) 			5105559	6059323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28591	201161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3392767	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48485	29115
Reprises sur provisions et transferts de charges			279990	100000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328475	3521882
Dotations financières sur amortissements et provisions			7940	
Intérêts et charges assimilées			91646	198594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99586	198594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228889	3323288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257480	3524449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66161		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279990		1657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2315		2419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282305		4096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-216144		-3807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19134		59973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5528786		9782655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5506584		6321986	
BENEFICE OU PERTE	22202		3460669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699874		24026
Total Immobilisations corporelles		1608111		14960
Total Immobilisations financières		22785482		2668921
Total Général		25093467		2707906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				723900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49375	1573696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			280218	25174185
Total Général			329593	27471780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621424	51969		673394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855985	140404	49374	947015
AMORTISSEMENTS Total Général	1477410	192373	49374	1620409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94554
Total Provisions réglementées	92239	2315		94554
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7940		7940
Total Provisions pour dépréciation	279990	7940	279990	7940
TOTAL GENERAL	372229	10255	279990	102495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7940	279990	
                                            - Exceptionnelles		2315		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2668473	2668473		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600	12600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396127	396127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153445	153445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4927	4927		
Groupe et associés	1831735	1831735		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361184	361184		
Charges constatées d’avance	153856	153856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5582347	5582347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2058	2058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4461444	274985	4186459	
Fournisseurs et comptes rattachés	192425	192425		
Personnel et comptes rattachés	288737	288737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179382	179382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53423	53423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6017	6017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13052894	13052894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1035390	1035390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19271770	15085311	4186459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4440184			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2275698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44