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BILAN ABACA MESSIDOR HOTEL 2021 Siren 353294127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10700	10700		847
Fonds commercial	3405370		3405370	3405370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1130147	913449	216699	189695
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241515	204894	36621	46513
Immobilisations en cours	4326		4326	33575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15159		15159	15159
Prêts				
Autres immobilisations financières	75940		75940	75802
TOTAL (I)	4883157	1129042	3754115	3766961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10615		10615	9671
Autres créances	1506579		1506579	1900686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824146		824146	486532
Charges constatées d’avance	83347		83347	90536
TOTAL (II)	2424686		2424686	2487426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7307842	1129042	6178800	6254387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2476737		2476737	
Report à nouveau	122762		391952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47786		-269190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2727713		2775499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2645875		2694871	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45522		51188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582168		506333	
Dettes fiscales et sociales	137949		176161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1890	
Autres dettes	39574		48445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3451087		3478888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6178800		6254387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1080966	818666
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1080966	818666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			258022	28771
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1256	
Autres produits			12	5
Total des produits d’exploitation (I)			1340256	847442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41974	35031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			822035	809187
Impôts, taxes et versements assimilés			81331	47175
Salaires et traitements			302644	267422
Charges sociales			38820	17299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64976	83245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1351888	1259366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11633	-411924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17884	19168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17884	19299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32090	22302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32090	22302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14206	-3003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25839	-414926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			173700	
Total des produits exceptionnels (VII)			173950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22964		29587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22964		29587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22964		144363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1017		-1373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358140		1040691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405926		1309882	
BENEFICE OU PERTE	-47786		-269190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3416070		
Total Immobilisations corporelles		1324001		85562
Total Immobilisations financières		90961		137
Total Général		4831032		85699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3416070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33575		1375988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91098
Total Général		33575		4883157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9853	847		10700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054218	64129		1118347
AMORTISSEMENTS Total Général	1064071	64976		1129047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75940		75940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10615	10615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	571	571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4281	4281		
T. V. A.	104374	104374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48656	48656		
Groupe et associés	1255361		1255361	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93336	93336		
Charges constatées d’avance	83347	83347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1676480	345179	1331300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3199	3199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2642676	228552	1500973	913152
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582168	582168		
Personnel et comptes rattachés	34172	34172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48504	48504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3428	3428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51845	51845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85095	85095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3451087	1036963	1500973	913152
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6638			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel