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BILAN ABACA MESSIDOR HOTEL 2020 Siren 353294127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10700	9853	847	
Fonds commercial	3405370		3405370	3405370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1050267	860572	189695	236568
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240160	193647	46513	42017
Immobilisations en cours	33575		33575	4933
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15159		15159	15159
Prêts				
Autres immobilisations financières	75802		75802	75802
TOTAL (I)	4831032	1064071	3766961	3779849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9671		9671	4050
Autres créances	1900686		1900686	1237917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486532		486532	776065
Charges constatées d’avance	90536		90536	79945
TOTAL (II)	2487426		2487426	2097977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7318458	1064071	6254387	5877827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2476737		2476737	
Report à nouveau	391952		47224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269190		344728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2775499		3044689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			173700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			173700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2694871		1946836	
Emprunts et dettes financières divers (4)			78941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51188		98859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506333		304668	
Dettes fiscales et sociales	176161		143198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1890		4363	
Autres dettes	48445		82573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3478888		2659438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6254387		5877827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33619		33619	91586
Production vendue services	785047		785047	2443565
Chiffres d’affaires nets	818666		818666	2535150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28771	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	14
Total des produits d’exploitation (I)			847442	2535164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35031	69100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809187	1130340
Impôts, taxes et versements assimilés			47175	118608
Salaires et traitements			267422	467073
Charges sociales			17299	130633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83245	95779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8881
Total des charges d’exploitation (II) 			1259366	2020415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411924	514749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19168	13971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19299	13971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22302	29912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22302	29912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3003	-15941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-414926	498808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250		270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	173700			
Total des produits exceptionnels (VII)	173950		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29587		75408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29587		75408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144363		-75138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1373		78941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040691		2549405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309882		2204677	
BENEFICE OU PERTE	-269190		344728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3414370		1700
Total Immobilisations corporelles		1267315		73591
Total Immobilisations financières		90961		
Total Général		4772646		75291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3416070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4933	11971	1324001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90961
Total Général		4933	11971	4831032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9000	853		9853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	983796	82393	11971	1054218
AMORTISSEMENTS Total Général	992796	83246	11971	1064071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173700		173700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173700		173700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			173700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75802		75802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9671	9671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20131	20131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36909	36909		
Impôts sur les bénéfices	12253	12253		
T. V. A.	53990	53990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28771	28771		
Groupe et associés	1616459		1616459	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132173	132173		
Charges constatées d’avance	90536	90536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2076696	384435	1692261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8938	8938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2685932	150805	1517247	1017880
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506333	506333		
Personnel et comptes rattachés	43560	43560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83254	83254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3451	3451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45896	45896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1890	1890		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48445	48445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3427700	892573	1517247	1017880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	789292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel