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BILAN ABACA MESSIDOR HOTEL 2019 Siren 353294127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	9000		7150
Fonds commercial	3405370		3405370	3405370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1031767	795199	236568	256303
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230614	188597	42017	55102
Immobilisations en cours	4933		4933	21130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15159		15159	15159
Prêts				
Autres immobilisations financières	75802		75802	75802
TOTAL (I)	4772646	992796	3779849	3836017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4050		4050	62620
Autres créances	1237917		1237917	500092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776065		776065	1044178
Charges constatées d’avance	79945		79945	82118
TOTAL (II)	2097977		2097977	1689007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6870623	992796	5877827	5525024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2476737		2476737	
Report à nouveau	47224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344728		47224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3044689		2699961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173700		173700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173700		173700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1946836		2080935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98859		32937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304668		360672	
Dettes fiscales et sociales	143198		118857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4363			
Autres dettes	82573		57962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2659438		2651363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5877827		5525024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	78941			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	91586		91586	95812
Production vendue services	2443565		2443565	2214658
Chiffres d’affaires nets	2535150		2535150	2310470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				408
Autres produits			14	51
Total des produits d’exploitation (I)			2535164	2312096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69100	58432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1130340	1080933
Impôts, taxes et versements assimilés			118608	97529
Salaires et traitements			467073	467962
Charges sociales			130633	136609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95779	89687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8881	6425
Total des charges d’exploitation (II) 			2020415	1937578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			514749	374518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13971	2367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13971	2367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29912	27757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29912	27757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15941	-25390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498808	349128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270		17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75408		129887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			173700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75408		318904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75138		-301904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78941			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2549405		2331463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2204677		2284240	
BENEFICE OU PERTE	344728		47224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3414370		
Total Immobilisations corporelles		1229941		60741
Total Immobilisations financières		90961		
Total Général		4735272		60741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3414370
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21130		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21130	2237	1267315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90961
Total Général		21130	2237	4772646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1850	7150		9000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897405	88629	2238	983796
AMORTISSEMENTS Total Général	899255	95779	2238	992796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173700
Total Provisions pour risques et charges	173700			173700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	75802			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173700			173700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75802		75802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4050	4050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12253	12253		
T. V. A.	42606	42606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1146338		1146338	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36720	36720		
Charges constatées d’avance	79945	79945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1397715	175575	1222140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5279	5279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1941557	200058	826684	914815
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304668	304668		
Personnel et comptes rattachés	51629	51629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44718	44718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2088	2088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44763	44763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4363	4363		
Groupe et associés	78941			78941
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82573	82573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2560579	740139	826684	993756
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel