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BILAN ABACA MESSIDOR HOTEL 2018 Siren 353294127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	1850	7150	
Fonds commercial	3405370		3405370	3405370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	981886	725583	256303	319221
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226924	171822	55102	51688
Immobilisations en cours	21130		21130	1394
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15159		15159	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75802		75802	73000
TOTAL (I)	4735272	899255	3836017	3850673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				19474
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62620		62620	5312
Autres créances	500092		500092	56172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1044178		1044178	20782
Charges constatées d’avance	82118		82118	39682
TOTAL (II)	1689007		1689007	141422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6424279	899255	5525024	3992094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2476737		2476507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47224		230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2699961		2652737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2080935		284806	
Emprunts et dettes financières divers (4)			815318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32937			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360672		125137	
Dettes fiscales et sociales	118857		114096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2651363		1339358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5525024		3992094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709808		1339358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				15
Production vendue biens	95812		95812	100977
Production vendue services	2214658		2214658	1548432
Chiffres d’affaires nets	2310470		2310470	1649424
				
Production stockée				3409
Production immobilisée				14850
Subventions d’exploitation			1167	6321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			408	4818
Autres produits			51	2396
Total des produits d’exploitation (I)			2312096	1681218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58432	88218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				7961
Autres achats et charges externes			1080933	801573
Impôts, taxes et versements assimilés			97529	40362
Salaires et traitements			467962	366474
Charges sociales			136609	94685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89687	87999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6425	2104
Total des charges d’exploitation (II) 			1937578	1489376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374518	191842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2367	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2367	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27757	3814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27757	3814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25390	-3814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349128	188028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			11131	
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		12645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129887		201511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173700			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318904		201511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301904		-188866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331463		1693864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2284240		1693634	
BENEFICE OU PERTE	47224		230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405370		9000
Total Immobilisations corporelles		1181870		64781
Total Immobilisations financières		73000		17961
Total Général		4660240		91742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3414370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1394	15316	1229941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90961
Total Général		1394	15316	4735272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1850		1850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809568	87837		897405
AMORTISSEMENTS Total Général	809568	89687		899255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173700
Total Provisions pour risques et charges		173700		173700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		173700		173700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		173700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75802		75802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62620	62620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	711	711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38074	38074		
T. V. A.	59169	59169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	302367		302367	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99772	99772		
Charges constatées d’avance	82118	82118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720632	342463	378169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3652	3652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2077283	135728	816032	1125523
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360672	360672		
Personnel et comptes rattachés	28479	28479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57258	57258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2122	2122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30999	30999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57962	57962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2618426	676871	816032	1125523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2101000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15