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BILAN ABACA MESSIDOR HOTEL 2017 Siren 353294127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3405370		3405370	3405370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36588	33661	2927	4391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1143889	775907	367982	402378
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1394		1394	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73000		73000	70957
TOTAL (I)	4660240	809568	3850673	3883095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5312		5312	1902
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19474		19474	27434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	56172		56172	50873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20782		20782	14108
Charges constatées d’avance	39682		39682	84632
TOTAL (II)	141422		141422	178950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4801662	809568	3992094	4062046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2476507		2514561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230		-38054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652737		2652507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284806		276414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815318		827242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125137		160821	
Dettes fiscales et sociales	114096		131830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1339358		1409538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3992094		4062045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1192075		1254779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56937		63943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101156		101156	91958
Production vendue biens				
Production vendue services	1548268		1548268	1470025
Chiffres d’affaires nets	1649424		1649424	1561983
				
Production stockée			3409	24488
Production immobilisée			14850	24300
Subventions d’exploitation			6321	1222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15949	4453
Autres produits			2396	1685
Total des produits d’exploitation (I)			1692350	1618131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42369	38534
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7961	-5238
Autres achats et charges externes			772095	713217
Impôts, taxes et versements assimilés			40362	38350
Salaires et traitements			469521	495506
Charges sociales			192816	203269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87999	83832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77430	74846
Total des charges d’exploitation (II) 			1690554	1642316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1796	-24184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3814	5560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3814	5560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3814	-5560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2016	-29744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333		1666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333		8577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1181		-8577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1693864		1618131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693634		1656185	
BENEFICE OU PERTE	230		-38054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22208		22484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15949		4453	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89623		91756	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75326		73077	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405370		
Total Immobilisations corporelles		1141363		53534
Total Immobilisations financières		70957		2043
Total Général		4617690		55577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3405370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13027	1181870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73000
Total Général			13027	4660240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734595	87999	13027	809568
AMORTISSEMENTS Total Général	734595	87999	13027	809568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	919			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6603			
Impôts sur les bénéfices	35420			
T. V. A.	1909			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11321			
Charges constatées d’avance	39682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168854	95854	73000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57950	57950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226856	79573	147283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125137	125137		
Personnel et comptes rattachés	18782	18782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41713	41713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44248	44248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9353	9353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815318	815318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339358	1192075	147283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84771			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel