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BILAN ABACA MESSIDOR HOTEL 2016 Siren 353294127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3405370		3405370	3405370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36588	32197	4391	5854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104775	702398	402378	299159
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				2111
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70957		70957	70609
TOTAL (I)	4617690	734595	3883095	3783104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1902		1902	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27434		27434	22196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50873		50873	47636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14108		14108	10305
Charges constatées d’avance	84632		84632	79288
TOTAL (II)	178950		178950	159404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4798640	734595	4062045	3942508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2514561		2610023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38054		-95462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652507		2690561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276414		78164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	827242		849579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180821		181714	
Dettes fiscales et sociales	131830		120789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13231		21116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1409538		1251947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4062045		3942508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91958		91958	98173
Production vendue biens				
Production vendue services	1470025		1470025	1569244
Chiffres d’affaires nets	1561983		1561983	1687417
				
Production stockée			24488	-30572
Production immobilisée			24300	8200
Subventions d’exploitation			1222	2028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4453	4291
Autres produits			1885	1694
Total des produits d’exploitation (I)			1618131	1653058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38534	41717
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5238	-2509
Autres achats et charges externes			713217	727652
Impôts, taxes et versements assimilés			38350	68800
Salaires et traitements			495506	556251
Charges sociales			203269	219471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83832	73544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74848	75239
Total des charges d’exploitation (II) 			1642316	1758184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24184	-105105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5560	2460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5560	2486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5560	-2465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29744	-107570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1666		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8577		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8577		3069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267		-9039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1618131		1656739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1656185		1752201	
BENEFICE OU PERTE	-38054		-95462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405370		
Total Immobilisations corporelles		977017		185587
Total Immobilisations financières		70609		348
Total Général		4452997		185935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3405370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21241	1141363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70957
Total Général			21242	4617690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669893	83832	19130	734595
AMORTISSEMENTS Total Général	669893	83832	19130	734595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70957			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15200			
Impôts sur les bénéfices	31371			
T. V. A.	1772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2530			
Charges constatées d’avance	84632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206462	135505	70957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64173	64173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212241	57482	154759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160821	160821		
Personnel et comptes rattachés	47464	47464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37864	37864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37928	37928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8574	8574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	827242	827242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13231	13231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1409538	1254779	154759	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel