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BILAN VICAL 2018 Siren 353152150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14905	14905		
Fonds commercial	3267175		3267175	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	372204	30471	341733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3734245	1169509	2564736	
Autres immobilisations corporelles	2665021	544190	2120831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4637953		4637953	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43675		43675	
TOTAL (I)	14735178	1759075	12976103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5115		5115	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2174948		2174948	
Avances et acomptes versés sur commandes	536915		536915	
Clients et comptes rattachés	97053	4866	92187	
Autres créances	1312091		1312091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1215703		1215703	
Disponibilités	425451		425451	
Charges constatées d’avance	111672		111672	
TOTAL (II)	5878947	4866	5874082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20614125	1763941	18850185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	216000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2583566			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600			
Réserves statutaires ou contractuelles	990366			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3935333			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	824673			
Subventions d’investissement	1537500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10109038			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6262923			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257752			
Dettes fiscales et sociales	887855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226286			
Autres dettes	5178			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8741147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18850185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4843985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1672889			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40683736		40683736	
Production vendue biens	8534		8534	
Production vendue services	304505		304505	
Chiffres d’affaires nets	40996775		40996775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215899	
Autres produits			4628	
Total des produits d’exploitation (I)			41252799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32838812	
Variation de stock (marchandises)			-119635	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1706	
Autres achats et charges externes			3017745	
Impôts, taxes et versements assimilés			409808	
Salaires et traitements			2428355	
Charges sociales			838519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16177	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3189	
Total des charges d’exploitation (II) 			40289670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71586	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294857	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218024	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76833	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1039962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39838			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	288096			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81880			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98907			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41875589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41050916			
BENEFICE OU PERTE	824673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3282080		
Total Immobilisations corporelles		6056334		787867
Total Immobilisations financières		43307		4638321
Total Général		9381721		5426188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3282080
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5100		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5100	67631	6771470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4681628
Total Général		5100	67631	14735178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14905			14905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	945055	794596	11657	1727993
AMORTISSEMENTS Total Général	959960	794596	11657	1742898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		16177		16177
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5877		1011	4866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5877	16177	1011	21042
TOTAL GENERAL	5877	16177	1011	21042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16177	1011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43675			
Clients douteux ou litigieux	5352			
Autres créances clients	91700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17198			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	321178			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	767065			
Charges constatées d’avance	111672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564489	1520815	43675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1672889	1672889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4590035	1079808	2891704	618523
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	1257752	1257752		
Personnel et comptes rattachés	254629	254629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323869	323869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145724	145724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163633	163633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226286	226286		
Groupe et associés	100553	100553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5178	5178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8741147	5230920	2891704	618523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	994833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	846255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302665			
Location, charges locatives et de copropriété	861011			
Personnel extérieur à l’entreprise	719524			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47044			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1087501			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3017745			
Taxe professionnelle	31319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	378489			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	409808			
Montant de la TVA. collectée	5081518			
Total TVA. déductible sur biens et services	4719209			
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111