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BILAN STE GENIE CLIMATIQUE SERVICE 2021 Siren 353112717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33213	31843	1370	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15585	13753	1832	
Autres immobilisations corporelles	144007	64867	79140	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5120		5120	
TOTAL (I)	197926	110463	87462	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120266		120266	
En cours de production de biens	72676		72676	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175839	310	175528	
Autres créances	31899		31899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	296249		296249	
Disponibilités	425408		425408	
Charges constatées d’avance	1754		1754	
TOTAL (II)	1124093	310	1123783	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1322020	110774	1211245	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187512			
Report à nouveau	202814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142352			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574602			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141798			
Dettes fiscales et sociales	194885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39899			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211245			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1917959		1917959	
Chiffres d’affaires nets	1917959		1917959	
				
Production stockée			11412	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12595	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			1955556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			613495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25838	
Autres achats et charges externes			346767	
Impôts, taxes et versements assimilés			25033	
Salaires et traitements			569426	
Charges sociales			201212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10167	
Total des charges d’exploitation (II) 			1774586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			204	
Total des produits financiers (V)			204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7044			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1985055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1842703			
BENEFICE OU PERTE	142352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113856		97263
Total Immobilisations financières		4060	1060	
Total Général		117916	1060	97263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18314	192806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5120
Total Général			18314	197926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90316	34269	14122	110463
AMORTISSEMENTS Total Général	90316	34269	14122	110463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		310		310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		310		310
TOTAL GENERAL		310		310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5120		5120	
Clients douteux ou litigieux	569	569		
Autres créances clients	175269	175269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344	344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21878	21878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9676	9676		
Charges constatées d’avance	1754	1754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214612	209492	5120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000			260000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141798	141798		
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73850	73850		
Impôts sur les bénéfices	41469	41469		
T.V.A.	74083	74083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3154	3154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1387	1387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39899	39899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636642	376642		260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117461			
Location, charges locatives et de copropriété	33391			
Personnel extérieur à l’entreprise	500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25631			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346767			
Taxe professionnelle	2597			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22436			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25033			
Montant de la TVA. collectée	328190			
Total TVA. déductible sur biens et services	182542			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13