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BILAN STE GENIE CLIMATIQUE SERVICE 2019 Siren 353112717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33213	28548	4665	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16982	13830	3151	
Autres immobilisations corporelles	58071	50752	7318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060		4060	
TOTAL (I)	112327	93131	19195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75511		75511	
En cours de production de biens	38000		38000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	509822	755	509067	
Autres créances	24193		24193	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	138249		138249	
Disponibilités	277750		277750	
Charges constatées d’avance	6217		6217	
TOTAL (II)	1069743	755	1068988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1182071	93887	1088184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187512			
Report à nouveau	99270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429163			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135283			
Dettes fiscales et sociales	253671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15897			
Produits constatés d’avance (2)	254108			
TOTAL (IV)	659020			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2001552		2001552	
Chiffres d’affaires nets	2001552		2001552	
				
Production stockée			38000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13592	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			2053201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4556	
Autres achats et charges externes			558622	
Impôts, taxes et versements assimilés			19964	
Salaires et traitements			529191	
Charges sociales			183751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14221	
Total des charges d’exploitation (II) 			1917560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			344	
Total des produits financiers (V)			344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11290			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2064835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1964378			
BENEFICE OU PERTE	100457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60833			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102868		5399
Total Immobilisations financières		4060		
Total Général		106928		5399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4060
Total Général				112327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86776	6355		93131
AMORTISSEMENTS Total Général	86776	6355		93131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		755		755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		755		755
TOTAL GENERAL		755		755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		755		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060		4060	
Clients douteux ou litigieux	1813	1813		
Autres créances clients	508009	508009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	783	783		
T. V. A.	15628	15628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7781	7781		
Charges constatées d’avance	6217	6217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544293	540233	4060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135283	135283		
Personnel et comptes rattachés	45978	45978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72019	72019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126852	126852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7491	7491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1388	1388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15897	15897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254108	254108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	659020	659020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	302504			
Location, charges locatives et de copropriété	28781			
Personnel extérieur à l’entreprise	200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16164			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210972			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	558622			
Taxe professionnelle	5956			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14008			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19964			
Montant de la TVA. collectée	366263			
Total TVA. déductible sur biens et services	208478			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12