ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN STE GENIE CLIMATIQUE SERVICE 2016 Siren 353112717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33213	23182	10030	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13683	12063	1619	
Autres immobilisations corporelles	93381	78443	14937	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060		4060	
TOTAL (I)	144338	113690	30647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55132		55132	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	92376		92376	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112977	2112	110864	
Autres créances	59029		59029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10945		10945	
Disponibilités	198396		198396	
Charges constatées d’avance	6971		6971	
TOTAL (II)	535828	2112	533715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680166	115803	564363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187512			
Report à nouveau	50687			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112207			
Dettes fiscales et sociales	142717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1612		1612	
Production vendue biens				
Production vendue services	1568805		1568805	
Chiffres d’affaires nets	1570418		1570418	
				
Production stockée			12994	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9844	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1594014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9116	
Autres achats et charges externes			402195	
Impôts, taxes et versements assimilés			17289	
Salaires et traitements			400159	
Charges sociales			141475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9579	
Total des charges d’exploitation (II) 			1585277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6168	
Total des produits financiers (V)			6168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6167	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	814			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3719			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1213			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9024			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1623247			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1598564			
BENEFICE OU PERTE	24683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36679			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		164647		13829
Total Immobilisations financières		4060		
Total Général		168707		13829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38197	140278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4060
Total Général			38197	144338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139000	9168	34478	113690
AMORTISSEMENTS Total Général	139000	9168	34478	113690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	815	2112	815	2112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	815	2112	815	2112
TOTAL GENERAL	815	2112	815	2112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2112	815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4060			
Clients douteux ou litigieux	4813			
Autres créances clients	108164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9606			
T. V. A.	42876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6546			
Charges constatées d’avance	6971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183038	178978	4060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112207	112207		
Personnel et comptes rattachés	27682	27682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77886	77886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35152	35152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1971	1971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4656	4656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259556	259556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	36679			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195174			
Location, charges locatives et de copropriété	25023			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402195			
Taxe professionnelle	1845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17289			
Montant de la TVA. collectée	227114			
Total TVA. déductible sur biens et services	179334			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13