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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL HELIOS 2020 Siren 353114556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21465	15367	6098	6098
Fonds commercial	411612		411612	411612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1300628	1189627	111001	148811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20322	20322		
Autres immobilisations corporelles	1358531	741483	617047	226495
Immobilisations en cours	9375		9375	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	504		504	504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93713		93713	93339
TOTAL (I)	3216153	1966801	1249352	886861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6894		6894	5269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				15923
Autres créances	111922		111922	79894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53887		53887	177788
Charges constatées d’avance	7178		7178	9154
TOTAL (II)	179884		179884	288031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3396037	1966801	1429236	1174893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	426613		426613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42661		42661	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119383		2716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-416764		368523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171894		840514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504922		90021	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243433		158784	
Dettes fiscales et sociales	28764		22222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11250			
Autres dettes	468971		63351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1257342		334379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1429236		1174893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809991		321390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	352653		352653	1903289
Chiffres d’affaires nets	352653		352653	1903289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23163	514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1271	2064
Autres produits			419	3
Total des produits d’exploitation (I)			377507	1905872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14558	55747
Variation de stock (marchandises)			-1624	-971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487431	857849
Impôts, taxes et versements assimilés			37341	44012
Salaires et traitements			63199	239597
Charges sociales			13287	45376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144558	149049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6236	8663
Total des charges d’exploitation (II) 			764988	1399995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-387481	505876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4	4
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31309	16
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15437	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3795	3881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3795	3881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11642	-3881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407143	501983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10109		2412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10144		2412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10144		-2312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-524		131147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392950		1905977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	809714		1537453	
BENEFICE OU PERTE	-416764		368523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600		2064	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5912		6265	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433078		
Total Immobilisations corporelles		2593129		516784
Total Immobilisations financières		93844		374
Total Général		3120050		517159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			421055	2688858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94218
Total Général			421055	3216154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15368			15368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2217821	144558	410946	1951433
AMORTISSEMENTS Total Général	2233189	144558	410946	1966801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	672		672	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	672		672	
TOTAL GENERAL	672		672	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93714		93714	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7661	7661		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67073	67073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34832	34832		
Groupe et associés	9	9		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2349	2349		
Charges constatées d’avance	7179	7179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212815	119101	93714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504890	57539	125922	321429
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243433	243433		
Personnel et comptes rattachés	16594	16594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6393	6393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5773	5773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11250	11250		
Groupe et associés	445569	445569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23403	23403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257343	809992	125922	321429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	432838			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel