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BILAN SANITELEC 2018 Siren 353126204				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	649	649		
Immobilisations corporelles	124020	121831	2188	4436
Immobilisations financières	4028		4028	4028
Total Actif Immobilisé	128697	122480	6216	8465
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38821		38821	45126
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102282	6998	95284	78232
Créances – Autres	22310		22310	30746
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	978		978	7137
Caisse				
Charges constatées d’avance	341		341	662
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	164731	6998	157734	161904
Total général Actif	293428			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			48642	47097
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-43610	1545
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13417	57027
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40505	38914
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24340		
Autres dettes			94393	74428
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150532	113341
Total général Passif			163950	170368
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	333065		498830	
Production stockée	-5453		-12905	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6637		2086	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	334249		488011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113845		159459	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	852		-524	
(dont crédit bail mobilier)*	8532			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59223		64303	
(dont taxe professionnelle)	3470			
Impôts, taxes et versements assimilés	6227		7059	
Rémunérations du personnel 	144923		195076	
Charges sociales	50207		56568	
Dotations aux amortissements	2248		3471	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		210	
Total des charges d’exploitation	377573		485622	
Résultat d’exploitation	-43324		2389	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	286		1212	
Charges exceptionnelles			704	
Impôts sur les bénéfices			-1072	
Bénéfice ou perte	-43610		1545	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44939			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31527			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128697	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44939	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31527	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel