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BILAN ROUSSEAU ARGENTEUIL 2018 Siren 353176696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3530	3530		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2192301	1830413	361888	415247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580339	521184	59154	56569
Autres immobilisations corporelles	752662	595997	156665	137125
Immobilisations en cours	4750		4750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1764		1764	1764
Prêts	161142		161142	149799
Autres immobilisations financières	195864		195864	195864
TOTAL (I)	3953331	2951124	1002207	1017348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43755		43755	28522
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19754989	89544	19665445	12154658
Avances et acomptes versés sur commandes	658455		658455	854326
Clients et comptes rattachés	5932057	21828	5910229	4869254
Autres créances	5066738		5066738	2632583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777836		777836	2131872
Charges constatées d’avance	345041		345041	
TOTAL (II)	32578869	111372	32467498	22671215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36532200	3062495	33469705	23688562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2137616		1826424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349592		311192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2316024		2665616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608971		803153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3387436		2283169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	653375		441108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25285624		16415920	
Dettes fiscales et sociales	1041595		842149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176680		237448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31153681		21022946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33469705		23688562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51654429		51654429	55456688
Production vendue biens	3796		3796	2297
Production vendue services	3194339		3194339	3040788
Chiffres d’affaires nets	54852564		54852564	58499773
				
Production stockée			15233	-14644
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242097	181942
Autres produits			128846	147398
Total des produits d’exploitation (I)			55238739	58814468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54546649	50733152
Variation de stock (marchandises)			-7557246	-291526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4150275	3530304
Impôts, taxes et versements assimilés			356612	411400
Salaires et traitements			2551700	2525366
Charges sociales			1106517	1091556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97289	97514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103285	87787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67681	15842
Total des charges d’exploitation (II) 			55422762	58201395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184022	613073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161007	157683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161007	157683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161007	-157683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-345029	455390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4563		812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4563		4637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4563		-476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			30535	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			113187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55238739		58818629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55588332		58507437	
BENEFICE OU PERTE	-349592		311192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64510		
Total Immobilisations corporelles		3459246		70805
Total Immobilisations financières		347427		
Total Général		3871183		70805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3530051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-11343		358770
Total Général		-11343		3953331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3530			3530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2850305	97289		2947594
AMORTISSEMENTS Total Général	2853835	97289		2951124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43085	89544	43085	89544
Sur comptes clients	111603	13741	103516	21828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154687	103285	146600	111372
TOTAL GENERAL	154687	103285	146600	111372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103285	146600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161142			
Autres immobilisations financières	195864			
Clients douteux ou litigieux	42725			
Autres créances clients	5889332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1742774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	263370			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3059643			
Charges constatées d’avance	345041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11700841	11343835	357007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19300	19300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589671	14254	5417	
Emprunts et dettes financières divers	494207	94207		
Fournisseurs et comptes rattachés	25285624	25285624		
Personnel et comptes rattachés	185233	185233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254503	254503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469070	469070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132790	132790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2893229		2893229	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176680	176680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30500305	26631660	2898646	970000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel