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BILAN ROUSSEAU ARGENTEUIL 2017 Siren 353176696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3530	3530		3826
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2185037	1769790	415247	470726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565739	509170	56569	50524
Autres immobilisations corporelles	708470	571345	137125	158418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1764		1764	1764
Prêts	149799		149799	138792
Autres immobilisations financières	195864		195864	195864
TOTAL (I)	3871183	2853835	1017348	1080894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28522		28522	43166
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12197743	43085	12154658	11856912
Avances et acomptes versés sur commandes	854326		854326	488000
Clients et comptes rattachés	4980856	111603	4869254	5220380
Autres créances	2632583		2632583	2533540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2131872		2131872	889593
Charges constatées d’avance				6661
TOTAL (II)	22825902	154688	22671214	21038252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26697085	3008523	23688562	22119146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1826424		1762046	
Report à nouveau			-318793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311192		383171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2665616		2354424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803153		962528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2283169		4075472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	441108		333985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16415920		13510032	
Dettes fiscales et sociales	842149		774573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237448		98132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21022947		19754722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23688562		22119146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			43329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55456688		55456688	50435866
Production vendue biens	2297		2297	686
Production vendue services	3040788		3040788	2877053
Chiffres d’affaires nets	58499773		58499773	53313605
				
Production stockée			-14644	4976
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181942	40304
Autres produits			147398	120661
Total des produits d’exploitation (I)			58814469	53479546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50733152	47978087
Variation de stock (marchandises)			-291526	-2217888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3530304	3105987
Impôts, taxes et versements assimilés			411400	352537
Salaires et traitements			2525366	2364200
Charges sociales			1091556	1091662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97514	97900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87787	120915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			15842	3814
Total des charges d’exploitation (II) 			58201395	52907214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			613074	572332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157683	144871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157683	144871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157683	-144871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455391	427461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	261		26234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4161		26234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	812		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4637		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-476		26167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30535		6858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113187		63598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58818630		53505780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58507437		53122608	
BENEFICE OU PERTE	311192		383171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68410		
Total Immobilisations corporelles		3432460		26785
Total Immobilisations financières		336420		11007
Total Général		3837290		37792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3900		64510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3459245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				347427
Total Général		3900		3871182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3604	1	75	3530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2752792	97514		2850306
AMORTISSEMENTS Total Général	2756396	97515	75	2853836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49305	43085	49305	43085
Sur comptes clients	77593	44703	10693	111603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126898	87788	59998	154688
TOTAL GENERAL	136898	87788	69998	154688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87787	69997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	803153	223817	9336	
Emprunts et dettes financières divers	464628	64628		
Fournisseurs et comptes rattachés	16415920	16415920		
Personnel et comptes rattachés	202117	202117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246343	246343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254712	254712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138978	138978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1818541		1818541	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237448	237448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20581840	17783963	1827877	970000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	233153			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72