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BILAN ROUSSEAU ARGENTEUIL 2016 Siren 353176696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7430	3604	3826	
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2180230	1709504	470726	514600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546949	496425	50524	56273
Autres immobilisations corporelles	705281	546863	158418	183417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1764		1764	1764
Prêts	138792		138792	128529
Autres immobilisations financières	195864		195864	168864
TOTAL (I)	3837290	2756395	1080895	1114426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43166		43166	38190
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11906217	49305	11856912	9665756
Avances et acomptes versés sur commandes	488000		488000	439677
Clients et comptes rattachés	5297973	77593	5220380	4060838
Autres créances	2533540		2533540	1951260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889593		889593	1023072
Charges constatées d’avance	6661		6661	7172
TOTAL (II)	21165149	126897	21038252	17185964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25002440	2883292	22119147	18300390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1762046		1762046	
Report à nouveau	-318793		-509367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383171		190574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2354424		1971253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		12726	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		12726	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	962528		691125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4075472		508682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	333985		504175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13510032		13663449	
Dettes fiscales et sociales	774573		763801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98132		185179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19754723		16316411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22119147		18300390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50435866		50435866	38519621
Production vendue biens	686		686	265
Production vendue services	2877053		2877053	3108044
Chiffres d’affaires nets	53313605		53313605	41627929
				
Production stockée			4976	-7308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40304	56825
Autres produits			120661	119092
Total des produits d’exploitation (I)			53479546	41796538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47978087	36090614
Variation de stock (marchandises)			-2217888	-1357333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3105987	2981380
Impôts, taxes et versements assimilés			352537	320770
Salaires et traitements			2364200	2275642
Charges sociales			1091662	1038073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97900	137571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120915	29405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	12726
Autres charges			3814	2450
Total des charges d’exploitation (II) 			52907215	41531297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572331	265241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144871	96506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144871	96506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144871	-96506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427460	168735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26234		28919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			101	
Total des produits exceptionnels (VII)	26234		29020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		7181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		7181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26167		21838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6858			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53505780		41825558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53122609		41634984	
BENEFICE OU PERTE	383171		190574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64510		3900
Total Immobilisations corporelles		3409255		23206
Total Immobilisations financières		299157		37263
Total Général		3772921		64369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3432461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				336420
Total Général				3837290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3530	74		3604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2654965	97826		2752792
AMORTISSEMENTS Total Général	2658496	97900		2756395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12726	10000	12726	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22573	49305	22573	49305
Sur comptes clients	8532	71611	2550	77593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31105	120916	25124	126897
TOTAL GENERAL	43831	130916	37850	136897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130915	37849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138792			
Autres immobilisations financières	195864			
Clients douteux ou litigieux	138576			
Autres créances clients	5159397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	773899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	387858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1371593			
Charges constatées d’avance	6661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8172829	7838173	334656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43329	43329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	919199	349199		
Emprunts et dettes financières divers	457273	457273		
Fournisseurs et comptes rattachés	13510032	13510032		
Personnel et comptes rattachés	157490	157490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250508	250508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253606	253606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112969	112969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3618200		3618200	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98132	98132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19420738	15232538	3618200	570000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	349199			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	74