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BILAN MORNINGSTAR FRANCE FUND INFORMATION 2018 Siren 353125172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	246600	246600		
Fonds commercial	2940679		2940679	2940680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1231206	1172107	59098	70574
Immobilisations en cours	13636		13636	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109286		109286	108078
TOTAL (I)	4541408	1418707	3122700	3119332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2744582	44875	2699707	2170279
Autres créances	7311490		7311490	5247017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1744094		1744094	2136793
Charges constatées d’avance	27507		27507	143541
TOTAL (II)	11827674	44875	11782799	9697630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16369083	1463582	14905500	12816962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38125		38125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6497183		5388211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603693		1108973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7142814		6539121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	623685		288425	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	623685		288425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1258749		1224293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162492			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92301		78193	
Dettes fiscales et sociales	1754511		1471433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8550	
Produits constatés d’avance (2)	3856124		3206946	
TOTAL (IV)	7124178		5989416	
(V)	14821			
TOTAL GENERAL (I à V)	14905500		12816962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5989416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1258749			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11480886		11480886	10312004
Chiffres d’affaires nets	11480886		11480886	10312004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1717697	1221674
Autres produits			7497	
Total des produits d’exploitation (I)			13206081	11533679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6910311	4994221
Impôts, taxes et versements assimilés			176805	176277
Salaires et traitements			2832146	3264758
Charges sociales			1389785	1449541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32819	37947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46175	15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			623685	291
Autres charges			269075	74758
Total des charges d’exploitation (II) 			12280805	10012792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925276	1520887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115730	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				116366
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115730	131994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2260
Différences négatives de change				7693
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				9953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115730	122041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1041007	1642927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	437314		533954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13321812		11665673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12718119		10556699	
BENEFICE OU PERTE	603693		1108973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3187280		
Total Immobilisations corporelles		1209862		34979
Total Immobilisations financières		108077		1208
Total Général		4505220		36188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3187280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1244841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109286
Total Général				4541408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246600			246600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1139288	32819		1172107
AMORTISSEMENTS Total Général	1385888	32819		1418707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	46175	16300	44875
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46175	16300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109286		109286	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2744582	2744582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8070	8070		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9017	9017		
Groupe et associés	7277063	7277063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27507	27507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10192864	10083578	109286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92301	92301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1754511	1754511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1258749	1258749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3856124	3856124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6961686	6961686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel