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BILAN IDEE FIXE 2017 Siren 353186505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52718	38404	14314	22940
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7992	7992		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202907	139121	63787	79567
Autres immobilisations corporelles	886802	604705	282096	310558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30001	30000	1	1
Créances rattachées à des participations	15000	15000		
Autres titres immobilisés	624		624	624
Prêts				
Autres immobilisations financières	26237		26237	26237
TOTAL (I)	1222281	835223	387058	439926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189684	80706	108978	144220
En cours de production de biens				
En cours de production de services	901713		901713	787966
Produits intermédiaires et finis	877317		877317	817788
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7917		7917	1595
Clients et comptes rattachés	407276	1500	405776	809022
Autres créances	153196		153196	196044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1399848		1399848	1125278
Charges constatées d’avance	12407		12407	9710
TOTAL (II)	3949357	82206	3867151	3891623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5171638	917429	4254209	4331549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	894309		764575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520625		349734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23148		19221	
TOTAL (I)	1768082		1463530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30904		36321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30904		36321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171129		242464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1679		1220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	853372		1241235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924984		959762	
Dettes fiscales et sociales	437503		337605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5496		2945	
Autres dettes	61061		46467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2455223		2831698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4254209		4331549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1522410		1458482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50950		1768
Total Immobilisations corporelles		1047968		84969
Total Immobilisations financières		71861		
Total Général		1170780		86737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35236	1097701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71861
Total Général			35236	1222281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28011	10394		38404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	657844	114667	20692	751818
AMORTISSEMENTS Total Général	685854	125061	20692	790223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23148
Total Provisions réglementées	19221	7947	4019	23148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				30904
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36321		5417	30904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73573	80706	73573	80706
Sur comptes clients	9524		8024	1500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128097	80706	81597	127206
TOTAL GENERAL	183638	88653	91033	181258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80706	87014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7948	4020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15000	15000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26237	26237		
Clients douteux ou litigieux	1800			
Autres créances clients	405476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5529			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14770			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2083			
Charges constatées d’avance	12407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614115	614116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1142	1142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169987	90546	79441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924984	924984		
Personnel et comptes rattachés	109258	109258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161603	161603		
Impôts sur les bénéfices	42404	42404		
T.V.A.	77275	77275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46963	46963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5496	5496		
Groupe et associés	1679	1679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61061	61061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601851	1522410	79441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2358650		1704087	
Location, charges locatives et de copropriété	255123		235920	
Personnel extérieur à l’entreprise	25079		30174	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28017		38620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	663285		552742	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3330153		2561543	
Taxe professionnelle	43685		31754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66895		56006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110580		87760	
Montant de la TVA. collectée	1443703		1218922	
Total TVA. déductible sur biens et services	498119		831372	
Effectif moyen du personnel	28		28	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		28