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BILAN ESPACE DU SOMMEIL - ESPACE GIRAUD 2014 Siren 353110968				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2622	2622		
Immobilisations corporelles	36746	34393	2353	1
Immobilisations financières	130084	128630	1454	1454
Total Actif Immobilisé	169452	165645	3807	1455
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25235		25235	28677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	631666		631666	444997
Créances – Autres	217310	137276	80034	73191
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9962		9962	17648
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	884172	137276	746896	564513
Total général Actif	1053624	378836		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			32929	32929
Report à nouveau			-242915	-228139
Résultat de l’exercice			-11602	-14776
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-213203	-201601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			133263	151000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14395	34377
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			816248	582192
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			963906	767569
Total général Passif			750703	565968
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			42297	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	359765		378836	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	333		530	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360098		379367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	182972		197729	
Variation de stock (marchandises)	3442		3849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1887		5702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73930		78988	
(dont taxe professionnelle)	4470			
Impôts, taxes et versements assimilés	8241		9549	
Rémunérations du personnel 	72657		68718	
Charges sociales	30757		30564	
Dotations aux amortissements	48		272	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301		131	
Total des charges d’exploitation	374236		395500	
Résultat d’exploitation	-14138		-16134	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			156	
Impôts sur les bénéfices	-2536		-1514	
Bénéfice ou perte	-11602		-14776	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49759			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42562			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49759	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42562	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel