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BILAN AGENCE PARISIENNE DE SURVEILLANCE 2021 Siren 353142912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	3749		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	320000
Constructions	134302	56737	77565	84459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73015	55108	17907	5848
Autres immobilisations corporelles	810805	724676	86129	24857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts	775		775	775
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1342691	840269	502422	435983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	9500
Clients et comptes rattachés	1034317	17907	1016409	959276
Autres créances	21829		21829	21199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	99513
Disponibilités	790747		790747	611066
Charges constatées d’avance	840		840	2070
TOTAL (II)	1907233	17907	1889326	1702626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3249924	858177	2391747	2138609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138507		1072158	
Report à nouveau			115557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114685		100793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1451192		1486507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230815		80815	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230815		80815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99521		11105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12001		12158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	582		10828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75489		55448	
Dettes fiscales et sociales	446896		371465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75251		110283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709740		571287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2391747		2138609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638739		560459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9292			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1760714		1760714	1460211
Chiffres d’affaires nets	1760714		1760714	1460211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13	35409
Autres produits			4160	948
Total des produits d’exploitation (I)			1764887	1496568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79620	44078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529910	415340
Impôts, taxes et versements assimilés			15788	6872
Salaires et traitements			515792	514722
Charges sociales			210824	224902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42682	61546
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150000	50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10109	30002
Total des charges d’exploitation (II) 			1554725	1347463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210163	149104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1585	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1585	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			466	418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			466	418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1119	-314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211281	148791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155		228	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155		5762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155		-5762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96441		42236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766472		1496671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651787		1395878	
BENEFICE OU PERTE	114685		100793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3749		
Total Immobilisations corporelles		1240025		109276
Total Immobilisations financières		820		4225
Total Général		1244593		113501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11178	1338122
Prêts et immobilisations financières			4225	
Total Immobilisations financières			4225	820
Total Général			15403	1342691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3749			3749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804861	42837	11178	836520
AMORTISSEMENTS Total Général	808610	42837	11178	840269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15	15		
Prêts	775	775		
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	21317	21317		
Autres créances clients	1013000	1013000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17812	17812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1900	1900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1908	1908		
Charges constatées d’avance	840	840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057806	1057806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9292	9292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90229	19810	70419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75489	75489		
Personnel et comptes rattachés	61237	61237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60895	60895		
Impôts sur les bénéfices	54202	54202		
T.V.A.	164096	164096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16465	16465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102001	102001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75251	75251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709158	638739	70419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel