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BILAN AGENCE PARISIENNE DE SURVEILLANCE 2020 Siren 353142912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	3749		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	320000
Constructions	134302	49843	84459	91352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55959	50111	5848	3427
Autres immobilisations corporelles	729764	704907	24857	65946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts	775		775	775
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	1244593	808610	435983	481545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	9500
Clients et comptes rattachés	977184	17907	959276	844309
Autres créances	21199		21199	55586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99513		99513	132735
Disponibilités	611066		611066	488122
Charges constatées d’avance	2070		2070	12648
TOTAL (II)	1720533	17907	1702626	1542899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2965126	826517	2138609	2024444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072158		1072158	
Report à nouveau	115557		-39625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100793		155181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486507		1385715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80815		30815	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80815		30815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11105		56297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12158		39501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10828		10828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55448		46974	
Dettes fiscales et sociales	371465		345429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110283		108886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571287		607915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2138609		2024444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560459		585982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1460211		1460211	1630358
Chiffres d’affaires nets	1460211		1460211	1630358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35409	35821
Autres produits			948	420
Total des produits d’exploitation (I)			1496567	1666599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44078	42141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415340	412240
Impôts, taxes et versements assimilés			6872	18048
Salaires et traitements			514722	572518
Charges sociales			224902	345753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61546	75509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30002	796
Total des charges d’exploitation (II) 			1347463	1467005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149104	199594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	4549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	4549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			418	1552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418	1552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314	2997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148791	202591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5534		4560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5762		4560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5762		-3761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42236		43648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1496671		1671946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1395878		1516764	
BENEFICE OU PERTE	100793		155181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3749		
Total Immobilisations corporelles		1241655		16212
Total Immobilisations financières		820		4225
Total Général		1246223		20437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17842	1240025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4225	820
Total Général			22067	1244593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3749			3749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760929	61774	17842	804861
AMORTISSEMENTS Total Général	764678	61774	17842	808610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80815
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30815	50000		80815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47551		29644	17907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47551		29644	17907
TOTAL GENERAL	78366	50000	29644	98722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	29644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15	15		
Prêts	775	775		
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	21317	21317		
Autres créances clients	955867	955867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139	139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1412	1412		
T. V. A.	19366	19366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282	282		
Charges constatées d’avance	2070	2070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1001274	1001274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11105	11105		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55448	55448		
Personnel et comptes rattachés	127710	127710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91145	91145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140362	140362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12249	12249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12158	12158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110283	110283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560459	560459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46377			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel