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BILAN AGENCE PARISIENNE DE SURVEILLANCE 2018 Siren 353142912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	3749		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133112	36113	96998	103465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55725	47859	7866	12486
Autres immobilisations corporelles	731628	601448	130181	197214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts	2763		2763	250
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	927022	689169	237853	313460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	9500
Clients et comptes rattachés	902819	47551	855268	709023
Autres créances	38735		38735	27651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	513413		513413	489000
Disponibilités	217529		217529	345501
Charges constatées d’avance	5291		5291	9292
TOTAL (II)	1687287	47551	1639736	1589967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2614309	736720	1877589	1903427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1072158		1012965	
Report à nouveau			-54724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39625		113918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1230533		1270158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61840		61840	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61840		61840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110449		163482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38159		63436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10828		10828	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57121		51837	
Dettes fiscales et sociales	350030		274386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18629		7459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585216		571428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1877589		1903426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1460793	12305	1473097	1471686
Chiffres d’affaires nets	1460793	12305	1473097	1471686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7777	12827
Autres produits			5576	3462
Total des produits d’exploitation (I)			1486450	1487974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27378	38138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422652	338928
Impôts, taxes et versements assimilés			13475	20207
Salaires et traitements			777904	689434
Charges sociales			221910	258636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82779	96149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	278
Total des charges d’exploitation (II) 			1546118	1441769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59669	46205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25113	70727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25113	70727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	2665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	2665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22494	68062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37175	114267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2450		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2450		131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2450		-131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511563		1558701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551188		1444783	
BENEFICE OU PERTE	-39625		113918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3749		
Total Immobilisations corporelles		976376		4659
Total Immobilisations financières		295		2513
Total Général		980420		7172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60570	920464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2808
Total Général			60570	927021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3749			3749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	663211	82779	60570	685420
AMORTISSEMENTS Total Général	666960	82779	60570	689169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61840			61840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47551			47551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47551			47551
TOTAL GENERAL	109391			109391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15		15	
Prêts	2763		2763	
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	56771	56771		
Autres créances clients	846048	846048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33706	33706		
T. V. A.	4622	4622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407	407		
Charges constatées d’avance	5291	5291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	949654	946846	2808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	211	211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110238	53941	56297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57121	57121		
Personnel et comptes rattachés	130396	130396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65228	65228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145089	145089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9317	9317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38159	38159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18629	18629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574388	518091	56297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel