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BILAN AGENCE PARISIENNE DE SURVEILLANCE 2017 Siren 353142912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3749	3749		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133112	29647	103465	109931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62429	49942	12486	5488
Autres immobilisations corporelles	780836	583622	197214	277731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts	250		250	
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	980420	666960	313460	393195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	
Clients et comptes rattachés	756574	47551	709023	571422
Autres créances	27651		27651	49300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	489000		489000	486905
Disponibilités	345501		345501	319896
Charges constatées d’avance	9292		9292	
TOTAL (II)	1637518	47551	1589966	1427524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2617937	714512	1903426	1820719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1012965		1012965	
Report à nouveau	-54724			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113918		-54724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270158		1156240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61840		74745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61840		74745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163482		230854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63436		66405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10828		582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51837		47392	
Dettes fiscales et sociales	274386		238414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7459		6088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571428		589734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903426		1820719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1433652	38034	1471686	1185744
Chiffres d’affaires nets	1433652	38034	1471686	1185744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12827	22691
Autres produits			3462	2376
Total des produits d’exploitation (I)			1487974	1210811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				851
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38138	38608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338928	333467
Impôts, taxes et versements assimilés			20207	16547
Salaires et traitements			689434	559601
Charges sociales			258636	228725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96149	82628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	1109
Total des charges d’exploitation (II) 			1441769	1261536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46205	-50725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70727	1865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70727	1865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2665	4678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2665	4678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68062	-2813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114267	-53538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		1132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131		1186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131		-1186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558701		1212675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444783		1267400	
BENEFICE OU PERTE	113918		-54724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3749		
Total Immobilisations corporelles		960213		16163
Total Immobilisations financières		45	3000	
Total Général		964006	3000	16163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				976376
Prêts et immobilisations financières			2750	
Total Immobilisations financières			2750	295
Total Général			2750	980420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3749			3749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567063	96149		663211
AMORTISSEMENTS Total Général	570811	96149		666960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74745		12905	61840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47551			47551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47551			47551
TOTAL GENERAL	122297		12905	109391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15			
Prêts	250			
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	56771			
Autres créances clients	699803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25882			
T. V. A.	1769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	793812	793517	295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163482	53244	110238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51837	51837		
Personnel et comptes rattachés	85617	85617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50486	50486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121648	121648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16635	16635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63436	63436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7459	7459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	560600	450362	110238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel